ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C E T E F I N A N C E I R O MES DE DEZEMBRO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 75.976,38 DESPESA ORCAMENTARIA 111.286,61 RECEITA PATRIMONIAL 217,19 DESPESAS DE CUSTEIO 96.627,52 RECEITA INDUSTRIAL 72.473,84 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.485,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.285,35 INVESTIMENTOS 13.173,69 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 124.099,16 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 153.518,88 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 12.812,55 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 12.422,90 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 71.271,75 DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR 100.712,99 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 40.014,86 DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR 40.382,99 SALDOS ANTERIORES 118.452,37 SALDOS ATUAIS 53.722,42 BANCO C/ MOVIMENTO 10.385,70 BANCO C/ MOVIMENTO 13.655,75 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 108.066,67 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 40.066,67 T O T A L 318.527,91 T O T A L 318.527,91 CAPINZAL 05/01/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1