SANTA CATARINA Marco/2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 1 Demonstrativo da Execucao da Despesa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Realizada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados| ------------------------ | Empenhar | ----------------------- | Empenhos | | | No Mes | No Ano | | No Mes | No Ano | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO .333.000,00 95.287,96 308.430,11 .024.569,89 90.146,27 279.093,07 29.337,04 01.01 SAUDE SANEAMENTO .333.000,00 95.287,96 308.430,11 .024.569,89 90.146,27 279.093,07 29.337,04 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO .333.000,00 95.287,96 308.430,11 .024.569,89 90.146,27 279.093,07 29.337,04 0101.13.07 ADMINISTRACAO 398.000,00 27.350,57 78.968,34 319.031,66 29.886,43 75.782,15 3.186,19 0101.13.07.021 Administracao Geral 398.000,00 27.350,57 78.968,34 319.031,66 29.886,43 75.782,15 3.186,19 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 398.000,00 27.350,57 78.968,34 319.031,66 29.886,43 75.782,15 3.186,19 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 160.000,00 11.531,74 35.167,42 124.832,58 11.531,74 35.167,42 0,00 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 4.000,00 214,80 329,36 3.670,64 214,80 329,36 0,00 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 38.000,00 2.448,88 6.897,10 31.102,90 2.169,32 6.617,54 279,56 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 30.000,00 1.045,60 2.182,33 27.817,67 927,25 2.047,11 135,22 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 140.000,00 8.858,20 31.140,78 108.859,22 11.791,97 28.369,37 2.771,41 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 3.251,35 3.251,35 16.748,65 3.251,35 3.251,35 0,00 0101.13.76 SANEAMENTO 922.000,00 66.793,44 226.325,36 695.674,64 59.115,89 200.174,51 26.150,85 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 922.000,00 66.793,44 226.325,36 695.674,64 59.115,89 200.174,51 26.150,85 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 271.000,00 2.391,00 57.391,00 213.609,00 1.981,00 56.981,00 410,00 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 271.000,00 2.391,00 57.391,00 213.609,00 1.981,00 56.981,00 410,00 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 651.000,00 64.402,44 168.934,36 482.065,64 57.134,89 143.193,51 25.740,85 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 210.000,00 15.926,09 49.782,12 160.217,88 15.926,09 49.782,12 0,00 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.000,00 28,64 28,64 2.971,36 28,64 28,64 0,00 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 48.000,00 3.571,72 10.789,66 37.210,34 3.571,72 10.789,66 0,00 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 100.000,00 15.345,46 31.003,79 68.996,21 8.739,72 21.081,06 9.922,73 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 220.000,00 29.196,53 75.596,15 144.403,85 28.868,72 61.512,03 14.084,12 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 334,00 1.734,00 38.266,00 0,00 0,00 1.734,00 11:29:23 AM SANTA CATARINA Marco/2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 2 Demonstrativo da Execucao da Despesa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Realizada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados| ------------------------ | Empenhar | ----------------------- | Empenhos | | | No Mes | No Ano | | No Mes | No Ano | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO .333.000,00 95.287,96 308.430,11 .024.569,89 90.146,27 279.093,07 29.337,04 01.01 SAUDE SANEAMENTO .333.000,00 95.287,96 308.430,11 .024.569,89 90.146,27 279.093,07 29.337,04 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO .333.000,00 95.287,96 308.430,11 .024.569,89 90.146,27 279.093,07 29.337,04 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 13.000,00 1.143,95 3.136,41 9.863,59 1.143,95 3.136,41 0,00 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 13.000,00 1.143,95 3.136,41 9.863,59 1.143,95 3.136,41 0,00 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 13.000,00 1.143,95 3.136,41 9.863,59 1.143,95 3.136,41 0,00 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.- 13.000,00 1.143,95 3.136,41 9.863,59 1.143,95 3.136,41 0,00 Total Geral: .333.000,00 95.287,96 308.430,11 .024.569,89 90.146,27 279.093,07 29.337,04 CAPINZAL , 24/04/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 11:29:23 AM