SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Realizada Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ----------------------------- | | | No Mes | No Ano | | No Mes | No ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.333.000,00 142.083,80 450.513,91 882.486,09 82.010,21 361.10 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.333.000,00 142.083,80 450.513,91 882.486,09 82.010,21 361.10 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.333.000,00 142.083,80 450.513,91 882.486,09 82.010,21 361.10 0101.13.07 Administracao Geral 398.000,00 26.841,48 105.809,82 292.190,18 22.545,96 98.32 0101.13.07.021 ADMINISTRACAO 398.000,00 26.841,48 105.809,82 292.190,18 22.545,96 98.32 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 398.000,00 26.841,48 105.809,82 292.190,18 22.545,96 98.32 3.1.1.1.01.00.00.0080 160.000,00 9.096,63 44.264,05 115.735,95 9.096,63 44.26 3.1.1.1.02.00.00.0080 4.000,00 0,00 329,36 3.670,64 0,00 32 3.1.1.3.00.00.00.0080 38.000,00 2.031,60 8.928,70 29.071,30 2.311,16 8.92 3.1.2.0.00.00.00.0080 30.000,00 116,06 2.298,39 27.701,61 251,28 2.29 3.1.3.0.00.00.00.0080 140.000,00 15.597,19 46.737,97 93.262,03 10.886,89 39.25 3.1.9.1.00.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 20.000,00 0,00 3.251,35 16.748,65 0,00 3.25 0101.13.76 Abastecimento de Agua 922.000,00 113.864,98 340.190,34 581.809,66 58.086,91 258.26 0101.13.76.447 SANEAMENTO 922.000,00 113.864,98 340.190,34 581.809,66 58.086,91 258.26 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 271.000,00 47.602,00 104.993,00 166.007,00 7.105,00 64.08 4.1.1.0.00.00.00.0080 271.000,00 47.602,00 104.993,00 166.007,00 7.105,00 64.08 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 651.000,00 66.262,98 235.197,34 415.802,66 50.981,91 194.17 3.1.1.1.01.00.00.0080 210.000,00 14.472,88 64.255,00 145.745,00 14.472,88 64.25 3.1.1.1.02.00.00.0080 3.000,00 0,00 28,64 2.971,36 0,00 2 3.1.1.3.00.00.00.0080 48.000,00 3.373,75 14.163,41 33.836,59 3.373,75 14.16 3.1.2.0.00.00.00.0080 100.000,00 11.255,64 42.259,43 57.740,57 7.480,17 28.56 3.1.3.0.00.00.00.0080 220.000,00 19.640,71 95.236,86 124.763,14 20.771,11 82.28 3.1.9.1.00.00.00.0080 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 3.2.5.1.00.00.00.0080 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 40.000,00 17.520,00 19.254,00 20.746,00 4.884,00 4.88 3:08:06 PM /2001 Pagina: 1 -------------------- | Saldo de -- | Empenhos no | -------------------- ,28 89.410,63 ,28 89.410,63 ,28 89.410,63 ,11 7.481,71 ,11 7.481,71 ,11 7.481,71 ,05 0,00 ,36 0,00 ,70 0,00 ,39 0,00 ,26 7.481,71 ,00 0,00 ,00 0,00 ,35 0,00 ,42 81.928,92 ,42 81.928,92 ,00 40.907,00 ,00 40.907,00 ,42 41.021,92 ,00 0,00 ,64 0,00 ,41 0,00 ,23 13.698,20 ,14 12.953,72 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 14.370,00 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Realizada Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ----------------------------- | | | No Mes | No Ano | | No Mes | No ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.333.000,00 142.083,80 450.513,91 882.486,09 82.010,21 361.10 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.333.000,00 142.083,80 450.513,91 882.486,09 82.010,21 361.10 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.333.000,00 142.083,80 450.513,91 882.486,09 82.010,21 361.10 0101.13.84 Previdencia Social a Segurados 13.000,00 1.377,34 4.513,75 8.486,25 1.377,34 4.51 0101.13.84.492 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 13.000,00 1.377,34 4.513,75 8.486,25 1.377,34 4.51 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 13.000,00 1.377,34 4.513,75 8.486,25 1.377,34 4.51 3.2.8.0.00.00.00.0080 13.000,00 1.377,34 4.513,75 8.486,25 1.377,34 4.51 Total da Entidade: 1.333.000,00 142.083,80 450.513,91 882.486,09 82.010,21 361.10 Total Geral: 1.333.000,00 142.083,80 450.513,91 882.486,09 82.010,21 361.10 ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 3:08:06 PM /2001 Pagina: 2 -------------------- | Saldo de -- | Empenhos no | -------------------- ,28 89.410,63 ,28 89.410,63 ,28 89.410,63 ,75 0,00 ,75 0,00 ,75 0,00 ,75 0,00 ,28 89.410,63 ,28 89.410,63