SANTA CATARINA Maio/2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 1 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 0101.04 Administracao 460.000,00 22.735,82 151.836,42 308.163,58 30.753,21 148.108,61 3.727,81 0101.04.122 Administracao Geral 460.000,00 22.735,82 151.836,42 308.163,58 30.753,21 148.108,61 3.727,81 0101.04.122.0010 ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 460.000,00 22.735,82 151.836,42 308.163,58 30.753,21 148.108,61 3.727,81 4.122.0010.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 460.000,00 22.735,82 151.836,42 308.163,58 30.753,21 148.108,61 3.727,81 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 167.000,00 11.253,54 61.236,14 105.763,86 11.253,54 61.236,14 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 42.000,00 2.626,66 13.012,12 28.987,88 2.626,66 13.012,12 0,00 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 166,73 285,07 214,93 166,73 285,07 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 5.000,00 149,40 1.503,72 3.496,28 149,40 1.503,72 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 33.000,00 407,28 14.148,99 18.851,01 1.125,28 13.973,79 175,20 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 0,00 292,80 1.707,20 0,00 292,80 0,00 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria 6.000,00 430,00 2.150,00 3.850,00 430,00 2.150,00 0,00 3.3.90.37.00.00.0080 Locacao de Mao-de-Obra 11.000,00 913,41 4.400,97 6.599,03 913,41 4.400,97 0,00 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 135.000,00 4.550,80 51.822,61 83.177,39 11.850,19 48.270,00 3.552,61 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 2.238,00 2.984,00 47.016,00 2.238,00 2.984,00 0,00 SANTA CATARINA Maio/2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 2 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 0101.17 Saneamento 1.071.000,00 200.950,73 497.493,27 573.506,73 65.655,25 328.379,20 169.114,07 0101.17.512 Saneamento Basico Urbano 1.071.000,00 200.950,73 497.493,27 573.506,73 65.655,25 328.379,20 169.114,07 0101.17.512.0190 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO 1.071.000,00 200.950,73 497.493,27 573.506,73 65.655,25 328.379,20 169.114,07 7.512.0190.1.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.REAPAR.SIST.AGUA 237.871,00 127.024,71 144.554,90 93.316,10 3.402,30 20.932,49 123.622,41 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes 202.871,00 127.024,71 131.554,90 71.316,10 3.402,30 7.932,49 123.622,41 4.4.90.61.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis 35.000,00 0,00 13.000,00 22.000,00 0,00 13.000,00 0,00 7.512.0190.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 833.129,00 73.926,02 352.938,37 480.190,63 62.252,95 307.446,71 45.491,66 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 1.005,25 3.834,70 1.165,30 1.005,25 3.834,70 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 221.000,00 14.637,34 71.569,40 149.430,60 14.637,34 71.569,40 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 53.000,00 3.446,05 18.031,41 34.968,59 3.446,05 18.031,41 0,00 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 25.000,00 1.052,55 9.126,28 15.873,72 1.052,55 9.126,28 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 125.000,00 14.627,95 91.824,27 33.175,73 9.702,77 71.753,39 20.070,88 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 19.000,00 0,00 775,00 18.225,00 0,00 775,00 0,00 SANTA CATARINA Maio/2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 3 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 0101.17 Saneamento 1.071.000,00 200.950,73 497.493,27 573.506,73 65.655,25 328.379,20 169.114,07 0101.17.512 Saneamento Basico Urbano 1.071.000,00 200.950,73 497.493,27 573.506,73 65.655,25 328.379,20 169.114,07 0101.17.512.0190 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO 1.071.000,00 200.950,73 497.493,27 573.506,73 65.655,25 328.379,20 169.114,07 7.512.0190.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 833.129,00 73.926,02 352.938,37 480.190,63 62.252,95 307.446,71 45.491,66 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 250.000,00 36.106,88 152.506,11 97.493,89 31.708,99 129.435,33 23.070,78 3.3.90.93.00.00.0080 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 700,00 700,00 9.300,00 700,00 700,00 0,00 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 111.129,00 2.350,00 4.571,20 106.557,80 0,00 2.221,20 2.350,00 SANTA CATARINA Maio/2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 4 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 0101.28 Encargos Especiais 18.000,00 2.386,33 6.254,86 11.745,14 1.467,88 5.336,41 918,45 0101.28.122 Administracao Geral 18.000,00 2.386,33 6.254,86 11.745,14 1.467,88 5.336,41 918,45 0101.28.122.0000 Operacoes Especiais 18.000,00 2.386,33 6.254,86 11.745,14 1.467,88 5.336,41 918,45 8.122.0000.0.001 FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 18.000,00 2.386,33 6.254,86 11.745,14 1.467,88 5.336,41 918,45 3.3.90.47.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 18.000,00 2.386,33 6.254,86 11.745,14 1.467,88 5.336,41 918,45 Total da Entidade: 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 Total Geral: 1.549.000,00 226.072,88 655.584,55 893.415,45 97.876,34 481.824,22 173.760,33 SANTA CATARINA Maio/2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 4 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------