SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.07 ADMINISTRACAO 0101.13.07.021 Administracao Geral 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 0101.13.76 SANEAMENTO 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 3:12:59 PM ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Real Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Mes | No Ano | | No Mes | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.460.000,00 106.995,44 663.770,79 796.229,21 100.135,14 1.460.000,00 106.995,44 663.770,79 796.229,21 100.135,14 1.460.000,00 106.995,44 663.770,79 796.229,21 100.135,14 398.000,00 36.132,07 163.224,24 234.775,76 21.347,97 398.000,00 36.132,07 163.224,24 234.775,76 21.347,97 398.000,00 36.132,07 163.224,24 234.775,76 21.347,97 160.000,00 9.813,61 65.962,93 94.037,07 9.813,61 4.000,00 0,00 329,36 3.670,64 0,00 38.000,00 2.257,13 13.524,16 24.475,84 2.257,13 30.000,00 1.580,47 4.828,42 25.171,58 128,60 140.000,00 14.822,86 67.670,02 72.329,98 9.148,63 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 20.000,00 7.658,00 10.909,35 9.090,65 0,00 1.049.000,00 69.702,31 493.692,98 555.307,02 77.626,11 1.049.000,00 69.702,31 493.692,98 555.307,02 77.626,11 321.000,00 13.508,00 124.975,00 196.025,00 14.827,80 321.000,00 13.508,00 124.975,00 196.025,00 14.827,80 728.000,00 56.194,31 368.717,98 359.282,02 62.798,31 210.000,00 15.984,99 95.722,59 114.277,41 15.984,99 3.000,00 0,00 28,64 2.971,36 0,00 48.000,00 3.491,43 21.039,42 26.960,58 3.247,80 117.000,00 15.891,26 70.341,32 46.658,68 7.607,48 260.000,00 20.256,63 141.762,01 118.237,99 21.588,04 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 60.000,00 570,00 39.824,00 20.176,00 14.370,00 Junho/2001 Pagina: 1 ------------------------------ izada | Saldo de ------------ | Empenhos No Ano | ------------------------------ 585.506,12 78.264,67 585.506,12 78.264,67 585.506,12 78.264,67 144.071,67 19.152,57 144.071,67 19.152,57 144.071,67 19.152,57 65.962,93 0,00 329,36 0,00 13.524,16 0,00 3.376,55 1.451,87 57.627,32 10.042,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.251,35 7.658,00 434.580,88 59.112,10 434.580,88 59.112,10 91.016,00 33.959,00 91.016,00 33.959,00 343.564,88 25.153,10 95.722,59 0,00 28,64 0,00 20.795,79 243,63 58.249,94 12.091,38 129.513,92 12.248,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.254,00 570,00 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP Total da Entidade: Total Geral: CAPINZAL , 05/07/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 3:12:59 PM ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Real Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Mes | No Ano | | No Mes | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.460.000,00 106.995,44 663.770,79 796.229,21 100.135,14 1.460.000,00 106.995,44 663.770,79 796.229,21 100.135,14 1.460.000,00 106.995,44 663.770,79 796.229,21 100.135,14 13.000,00 1.161,06 6.853,57 6.146,43 1.161,06 13.000,00 1.161,06 6.853,57 6.146,43 1.161,06 13.000,00 1.161,06 6.853,57 6.146,43 1.161,06 13.000,00 1.161,06 6.853,57 6.146,43 1.161,06 1.460.000,00 106.995,44 663.770,79 796.229,21 100.135,14 1.460.000,00 106.995,44 663.770,79 796.229,21 100.135,14 Junho/2001 Pagina: 2 ------------------------------ izada | Saldo de ------------ | Empenhos No Ano | ------------------------------ 585.506,12 78.264,67 585.506,12 78.264,67 585.506,12 78.264,67 6.853,57 0,00 6.853,57 0,00 6.853,57 0,00 6.853,57 0,00 585.506,12 78.264,67 585.506,12 78.264,67