SANTA CATARINA Julho/2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 1 Demonstrativo da Execucao da Despesa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Realizada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados| ------------------------ | Empenhar | ----------------------- | Empenhos | | | No Mes | No Ano | | No Mes | No Ano | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO .480.000,00 76.807,12 582.718,85 897.281,15 95.811,77 557.078,32 25.640,53 01.01 SAUDE SANEAMENTO .480.000,00 76.807,12 582.718,85 897.281,15 95.811,77 557.078,32 25.640,53 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO .480.000,00 76.807,12 582.718,85 897.281,15 95.811,77 557.078,32 25.640,53 0101.1307 ADMINISTRACAO 357.000,00 24.361,05 166.222,36 190.777,64 19.039,48 155.189,18 11.033,18 0101.1307021 Administracao Geral 357.000,00 24.361,05 166.222,36 190.777,64 19.039,48 155.189,18 11.033,18 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 357.000,00 24.361,05 166.222,36 190.777,64 19.039,48 155.189,18 11.033,18 3111-01-080 Vencimentos e Vantagens Fixas 140.000,00 7.427,36 70.867,99 69.132,01 7.427,36 70.867,99 0,00 3111-02-080 Diarias 3.000,00 0,00 2.250,88 749,12 0,00 2.250,88 0,00 3113-00-080 Obrigacoes Patronais 38.000,00 1.705,82 14.152,92 23.847,08 2.082,38 14.152,92 0,00 3120-00-080 Material de Consumo 30.000,00 1.693,91 11.895,73 18.104,27 1.722,77 10.202,64 1.693,09 3130-00-080 Servicos de Terceiros e Encargos 120.000,00 13.533,96 66.417,84 53.582,16 7.806,97 57.077,75 9.340,09 3191-00-080 Sentencas Judiciarias 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3255-00-080 Assistencia Medico-Hospitalar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4120-00-080 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 637,00 19.363,00 0,00 637,00 0,00 0101.1376 SANEAMENTO .111.000,00 51.526,47 410.748,64 700.251,36 75.852,69 396.141,29 14.607,35 0101.1376447 Abastecimento de Agua .111.000,00 51.526,47 410.748,64 700.251,36 75.852,69 396.141,29 14.607,35 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 473.000,00 8.439,22 136.476,09 336.523,91 35.453,81 128.036,20 8.439,89 4110-00-080 Obras e Instalacoes 473.000,00 8.439,22 136.476,09 336.523,91 35.453,81 128.036,20 8.439,89 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 638.000,00 43.087,25 274.272,55 363.727,45 40.398,88 268.105,09 6.167,46 3111-01-080 Vencimentos e Vantagens Fixas 166.000,00 16.623,81 97.803,10 68.196,90 16.623,81 97.803,10 0,00 3111-02-080 Diarias 3.000,00 0,00 773,26 2.226,74 0,00 773,26 0,00 3113-00-080 Obrigacoes Patronais 42.000,00 3.356,95 19.680,96 22.319,04 3.100,93 19.424,94 256,02 3120-00-080 Material de Consumo 140.000,00 5.660,22 43.612,55 96.387,45 5.304,08 40.518,02 3.094,53 3130-00-080 Servicos de Terceiros e Encargos 220.000,00 16.869,27 111.825,68 108.174,32 15.370,06 109.585,77 2.239,91 3191-00-080 Sentencas Judiciarias 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 3251-00-080 Inativos 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 3255-00-080 Assistencia Medico-Hospitalar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4120-00-080 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 577,00 577,00 39.423,00 0,00 0,00 577,00 9:48:19 AM SANTA CATARINA Julho/2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 2 Demonstrativo da Execucao da Despesa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Realizada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados| ------------------------ | Empenhar | ----------------------- | Empenhos | | | No Mes | No Ano | | No Mes | No Ano | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO .480.000,00 76.807,12 582.718,85 897.281,15 95.811,77 557.078,32 25.640,53 01.01 SAUDE SANEAMENTO .480.000,00 76.807,12 582.718,85 897.281,15 95.811,77 557.078,32 25.640,53 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO .480.000,00 76.807,12 582.718,85 897.281,15 95.811,77 557.078,32 25.640,53 0101.1384 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 12.000,00 919,60 5.747,85 6.252,15 919,60 5.747,85 0,00 0101.1384492 Previdencia Social a Segurados 12.000,00 919,60 5.747,85 6.252,15 919,60 5.747,85 0,00 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 12.000,00 919,60 5.747,85 6.252,15 919,60 5.747,85 0,00 3280-00-080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-P 12.000,00 919,60 5.747,85 6.252,15 919,60 5.747,85 0,00 Total Geral: .480.000,00 76.807,12 582.718,85 897.281,15 95.811,77 557.078,32 25.640,53 CAPINZAL , 10/08/2000 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 9:48:19 AM