SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.07 ADMINISTRACAO 0101.13.07.021 Administracao Geral 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 0101.13.76 SANEAMENTO 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 4:50:01 PM ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Real Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Mes | No Ano | | No Mes | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.460.000,00 139.396,74 803.167,53 656.832,47 113.868,37 1.460.000,00 139.396,74 803.167,53 656.832,47 113.868,37 1.460.000,00 139.396,74 803.167,53 656.832,47 113.868,37 398.000,00 34.365,28 197.589,52 200.410,48 39.568,17 398.000,00 34.365,28 197.589,52 200.410,48 39.568,17 398.000,00 34.365,28 197.589,52 200.410,48 39.568,17 160.000,00 12.368,65 78.331,58 81.668,42 12.368,65 4.000,00 406,61 735,97 3.264,03 406,61 38.000,00 2.437,52 15.961,68 22.038,32 2.437,52 30.000,00 5.371,04 10.199,46 19.800,54 2.110,47 140.000,00 8.662,46 76.332,48 63.667,52 12.197,92 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 20.000,00 5.119,00 16.028,35 3.971,65 10.047,00 1.049.000,00 103.843,29 597.536,27 451.463,73 73.112,03 1.049.000,00 103.843,29 597.536,27 451.463,73 73.112,03 321.000,00 45.301,97 170.276,97 150.723,03 20.032,50 321.000,00 45.301,97 170.276,97 150.723,03 20.032,50 728.000,00 58.541,32 427.259,30 300.740,70 53.079,53 210.000,00 15.272,35 110.994,94 99.005,06 15.272,35 3.000,00 243,43 272,07 2.727,93 243,43 48.000,00 3.354,47 24.393,89 23.606,11 3.598,10 117.000,00 9.407,27 79.748,59 37.251,41 15.249,98 260.000,00 19.330,13 161.092,14 98.907,86 18.145,67 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 60.000,00 10.933,67 50.757,67 9.242,33 570,00 Julho/2001 Pagina: 1 ------------------------------ izada | Saldo de ------------ | Empenhos No Ano | ------------------------------ 699.374,49 103.793,04 699.374,49 103.793,04 699.374,49 103.793,04 183.639,84 13.949,68 183.639,84 13.949,68 183.639,84 13.949,68 78.331,58 0,00 735,97 0,00 15.961,68 0,00 5.487,02 4.712,44 69.825,24 6.507,24 0,00 0,00 0,00 0,00 13.298,35 2.730,00 507.692,91 89.843,36 507.692,91 89.843,36 111.048,50 59.228,47 111.048,50 59.228,47 396.644,41 30.614,89 110.994,94 0,00 272,07 0,00 24.393,89 0,00 73.499,92 6.248,67 147.659,59 13.432,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.824,00 10.933,67 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP Total da Entidade: Total Geral: CAPINZAL , 09/08/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 4:50:01 PM ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Real Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Mes | No Ano | | No Mes | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.460.000,00 139.396,74 803.167,53 656.832,47 113.868,37 1.460.000,00 139.396,74 803.167,53 656.832,47 113.868,37 1.460.000,00 139.396,74 803.167,53 656.832,47 113.868,37 13.000,00 1.188,17 8.041,74 4.958,26 1.188,17 13.000,00 1.188,17 8.041,74 4.958,26 1.188,17 13.000,00 1.188,17 8.041,74 4.958,26 1.188,17 13.000,00 1.188,17 8.041,74 4.958,26 1.188,17 1.460.000,00 139.396,74 803.167,53 656.832,47 113.868,37 1.460.000,00 139.396,74 803.167,53 656.832,47 113.868,37 Julho/2001 Pagina: 2 ------------------------------ izada | Saldo de ------------ | Empenhos No Ano | ------------------------------ 699.374,49 103.793,04 699.374,49 103.793,04 699.374,49 103.793,04 8.041,74 0,00 8.041,74 0,00 8.041,74 0,00 8.041,74 0,00 699.374,49 103.793,04 699.374,49 103.793,04