SANTA CATARINA Julho/2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 1 Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Paga | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.579.000,00 148.346,29 921.693,77 657.306,23 153.725,85 761.212,08 160.481,69 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.579.000,00 148.346,29 921.693,77 657.306,23 153.725,85 761.212,08 160.481,69 0101.04 Administracao 435.000,00 27.351,04 223.148,93 211.851,07 41.308,93 216.392,87 6.756,06 0101.04.122 Administracao Geral 435.000,00 27.351,04 223.148,93 211.851,07 41.308,93 216.392,87 6.756,06 0101.04.122.0010 ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 435.000,00 27.351,04 223.148,93 211.851,07 41.308,93 216.392,87 6.756,06 4.122.0010.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 435.000,00 27.351,04 223.148,93 211.851,07 41.308,93 216.392,87 6.756,06 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 167.000,00 11.883,86 84.048,45 82.951,55 11.883,86 84.048,45 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 42.000,00 2.733,28 18.258,94 23.741,06 5.246,82 18.258,94 0,00 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 285,07 214,93 0,00 285,07 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 5.000,00 0,00 1.503,72 3.496,28 0,00 1.503,72 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 33.000,00 1.251,92 19.372,80 13.627,20 1.165,78 19.111,24 261,56 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 0,00 292,80 1.707,20 0,00 292,80 0,00 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria 6.000,00 430,00 3.010,00 2.990,00 860,00 3.010,00 0,00 3.3.90.37.00.00.0080 Locacao de Mao-de-Obra 11.000,00 913,41 6.227,79 4.772,21 913,41 6.227,79 0,00 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 135.000,00 7.625,57 74.833,98 60.166,02 12.031,06 69.351,48 5.482,50 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 2.513,00 15.315,38 9.684,62 9.208,00 14.303,38 1.012,00 0101.17 Saneamento 1.126.000,00 119.747,81 689.692,47 436.307,53 111.169,48 535.966,84 153.725,63 0101.17.512 Saneamento Basico Urbano 1.126.000,00 119.747,81 689.692,47 436.307,53 111.169,48 535.966,84 153.725,63 0101.17.512.0190 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO 1.126.000,00 119.747,81 689.692,47 436.307,53 111.169,48 535.966,84 153.725,63 7.512.0190.1.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.REAPAR.SIST.AGUA 237.871,00 0,00 149.255,70 88.615,30 35.758,89 83.992,17 65.263,53 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes 202.871,00 0,00 136.255,70 66.615,30 35.758,89 70.992,17 65.263,53 4.4.90.61.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis 35.000,00 0,00 13.000,00 22.000,00 0,00 13.000,00 0,00 7.512.0190.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 888.129,00 119.747,81 540.436,77 347.692,23 75.410,59 451.974,67 88.462,10 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 3.834,70 1.165,30 0,00 3.834,70 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 221.000,00 19.220,46 108.128,82 112.871,18 19.220,46 108.128,82 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 53.000,00 4.301,92 26.263,73 26.736,27 7.891,29 25.922,70 341,03 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 25.000,00 1.609,75 12.849,40 12.150,60 1.609,75 12.849,40 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 176.000,00 8.073,60 114.683,10 61.316,90 15.527,93 107.921,19 6.761,91 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica 19.000,00 0,00 775,00 18.225,00 0,00 775,00 0,00 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 280.000,00 26.342,08 205.210,82 74.789,18 25.591,16 183.351,66 21.859,16 3.3.90.93.00.00.0080 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 700,00 2.100,00 7.900,00 700,00 2.100,00 0,00 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 85.129,00 59.500,00 66.591,20 18.537,80 4.870,00 7.091,20 59.500,00 0101.28 Encargos Especiais 18.000,00 1.247,44 8.852,37 9.147,63 1.247,44 8.852,37 0,00 0101.28.122 Administracao Geral 18.000,00 1.247,44 8.852,37 9.147,63 1.247,44 8.852,37 0,00 0101.28.122.0000 Operacoes Especiais 18.000,00 1.247,44 8.852,37 9.147,63 1.247,44 8.852,37 0,00 8.122.0000.0.001 FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 18.000,00 1.247,44 8.852,37 9.147,63 1.247,44 8.852,37 0,00 3.3.90.47.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 18.000,00 1.247,44 8.852,37 9.147,63 1.247,44 8.852,37 0,00 Total da Entidade: 1.579.000,00 148.346,29 921.693,77 657.306,23 153.725,85 761.212,08 160.481,69 Total Geral: 1.579.000,00 148.346,29 921.693,77 657.306,23 153.725,85 761.212,08 160.481,69 CAPINZAL SC, 01/08/2002 ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR TÉC.CONTAB. 1SC-017818-O-1