ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA MES DE JULHO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESPECIFICACOES | C R E D I T O S | DESPESA EMPENHADA | E |----------------------------------------------------------------|-------------------------------| SALDOS CODIGOS | ORCADOS | SUPLEMENTADOS | ANULADOS | TOTAL | NO MES | ATE O MES | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SAUDE E SANEAMENTO 01 1.120.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 83.007,16 485.678,84 634.321,16 SAUDE SANEAMENTO 0101 1.120.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 83.007,16 485.678,84 634.321,16 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13 1.120.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 83.007,16 485.678,84 634.321,16 ADMINISTRACAO 0101.1307 373.000,00 0,00 0,00 373.000,00 19.553,55 148.012,50 224.987,50 Administracao Geral 0101.1307021 373.000,00 0,00 0,00 373.000,00 19.553,55 148.012,50 224.987,50 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0101.13070212.001 373.000,00 0,00 0,00 373.000,00 19.553,55 148.012,50 224.987,50 Pessoal 3110.00.000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 8.735,38 80.046,52 69.953,48 Material de Consumo 3120.00.000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.891,72 7.816,11 22.183,89 Servicos de Terceiros e Encargos 3130.00.000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 8.353,45 57.559,07 92.440,93 Transferencias a Pessoas 3250.00.000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 703,20 2.296,80 Equipamentos e Material Permanente 4120.00.000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 573,00 1.887,60 38.112,40 SANEAMENTO 0101.1376 736.000,00 0,00 0,00 736.000,00 62.665,22 332.718,99 403.281,01 Abastecimento de Agua 0101.1376447 736.000,00 0,00 0,00 736.000,00 62.665,22 332.718,99 403.281,01 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 0101.13764471.002 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00 30.233,74 51.123,29 59.876,71 Obras e Instalacoes 4110.00.000 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00 30.233,74 51.123,29 59.876,71 OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 0101.13764472.003 625.000,00 0,00 0,00 625.000,00 32.431,48 281.595,70 343.404,30 Pessoal 3110.00.000 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 12.733,47 103.158,62 106.841,38 Material de Consumo 3120.00.000 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 4.557,98 72.323,48 67.676,52 Servicos de Terceiros e Encargos 3130.00.000 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 15.140,03 102.929,95 127.070,05 Transferencias a Pessoas 3250.00.000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.203,65 3.796,35 Equipamentos e Material Permanente 4120.00.000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1.980,00 38.020,00 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 0101.1384 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 788,39 4.947,35 6.052,65 Previdencia Social a Segurados 0101.1384492 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 788,39 4.947,35 6.052,65 ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A EMPENHADA MES DE JULHO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ESPECIFICACOES | C R E D I T O S | DESPESA EMPENHADA | E |----------------------------------------------------------------|-------------------------------| SALDOS CODIGOS | ORCADOS | SUPLEMENTADOS | ANULADOS | TOTAL | NO MES | ATE O MES | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0101.13844922.002 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 788,39 4.947,35 6.052,65 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP 3280.00.000 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 788,39 4.947,35 6.052,65 TOTAIS 1.120.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 83.007,16 485.678,84 634.321,16 GERAL 1.120.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 83.007,16 485.678,84 634.321,16 CAPINZAL 08/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1