SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.07 ADMINISTRACAO 0101.13.07.021 Administracao Geral 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 0101.13.76 SANEAMENTO 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 11:21:36 AM ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liqu Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.460.000,00 95.507,48 898.675,01 561.324,99 114.929,24 1.460.000,00 95.507,48 898.675,01 561.324,99 114.929,24 1.460.000,00 95.507,48 898.675,01 561.324,99 114.929,24 398.000,00 24.360,84 221.950,36 176.049,64 34.070,97 398.000,00 24.360,84 221.950,36 176.049,64 34.070,97 398.000,00 24.360,84 221.950,36 176.049,64 34.070,97 160.000,00 12.082,62 90.414,20 69.585,80 12.082,62 4.000,00 340,79 1.076,76 2.923,24 340,79 38.000,00 2.759,82 18.721,50 19.278,50 2.759,82 30.000,00 1.823,22 12.022,68 17.977,32 5.534,36 140.000,00 7.354,39 83.686,87 56.313,13 10.623,38 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 20.000,00 0,00 16.028,35 3.971,65 2.730,00 1.049.000,00 69.933,29 667.469,56 381.530,44 79.644,92 1.049.000,00 69.933,29 667.469,56 381.530,44 79.644,92 321.000,00 19.954,50 190.231,47 130.768,53 26.021,77 321.000,00 19.954,50 190.231,47 130.768,53 26.021,77 728.000,00 49.978,79 477.238,09 250.761,91 53.623,15 210.000,00 18.658,30 129.653,24 80.346,76 18.658,30 3.000,00 0,00 272,07 2.727,93 0,00 48.000,00 3.905,33 28.299,22 19.700,78 3.905,33 117.000,00 8.384,62 88.133,21 28.866,79 12.548,87 260.000,00 19.030,54 180.122,68 79.877,32 18.510,65 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 60.000,00 0,00 50.757,67 9.242,33 0,00 Agosto/2001 Pagina: 1 ------------------------------ idada | Saldo de ------------ | Empenhos te o Periodo | ------------------------------ 814.303,73 84.371,28 814.303,73 84.371,28 814.303,73 84.371,28 217.710,81 4.239,55 217.710,81 4.239,55 217.710,81 4.239,55 90.414,20 0,00 1.076,76 0,00 18.721,50 0,00 11.021,38 1.001,30 80.448,62 3.238,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16.028,35 0,00 587.337,83 80.131,73 587.337,83 80.131,73 137.070,27 53.161,20 137.070,27 53.161,20 450.267,56 26.970,53 129.653,24 0,00 272,07 0,00 28.299,22 0,00 86.048,79 2.084,42 166.170,24 13.952,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.824,00 10.933,67 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP Total da Entidade: Total Geral: CAPINZAL , 10/09/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 11:21:36 AM ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liqu Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.460.000,00 95.507,48 898.675,01 561.324,99 114.929,24 1.460.000,00 95.507,48 898.675,01 561.324,99 114.929,24 1.460.000,00 95.507,48 898.675,01 561.324,99 114.929,24 13.000,00 1.213,35 9.255,09 3.744,91 1.213,35 13.000,00 1.213,35 9.255,09 3.744,91 1.213,35 13.000,00 1.213,35 9.255,09 3.744,91 1.213,35 13.000,00 1.213,35 9.255,09 3.744,91 1.213,35 1.460.000,00 95.507,48 898.675,01 561.324,99 114.929,24 1.460.000,00 95.507,48 898.675,01 561.324,99 114.929,24 Agosto/2001 Pagina: 2 ------------------------------ idada | Saldo de ------------ | Empenhos te o Periodo | ------------------------------ 814.303,73 84.371,28 814.303,73 84.371,28 814.303,73 84.371,28 9.255,09 0,00 9.255,09 0,00 9.255,09 0,00 9.255,09 0,00 814.303,73 84.371,28 814.303,73 84.371,28