SANTA CATARINA Agosto/2003 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Paga | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.793.396,00 111.313,21 1.086.690,41 706.705,59 115.903,76 950.822,80 135.867,61 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.793.396,00 111.313,21 1.086.690,41 706.705,59 115.903,76 950.822,80 135.867,61 0101.04 Administracao 445.000,00 29.126,76 292.081,71 152.918,29 34.381,19 276.334,47 15.747,24 0101.04.122 Administracao Geral 445.000,00 29.126,76 292.081,71 152.918,29 34.381,19 276.334,47 15.747,24 0101.04.122.0010 ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 445.000,00 29.126,76 292.081,71 152.918,29 34.381,19 276.334,47 15.747,24 4.122.0010.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 445.000,00 29.126,76 292.081,71 152.918,29 34.381,19 276.334,47 15.747,24 3.1.90.01.00.00.0080 Aposentadorias e Reformas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 147.000,00 16.069,13 126.200,24 20.799,76 16.069,13 126.200,24 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 42.000,00 3.695,90 27.220,52 14.779,48 3.985,79 27.220,52 0,00 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 202,71 297,29 0,00 202,71 0,00 3.1.90.34.00.00.0080 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc 8.000,00 711,93 5.598,30 2.401,70 711,93 5.598,30 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 5.000,00 0,00 852,53 4.147,47 0,00 852,53 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 35.000,00 1.621,48 13.082,37 21.917,63 1.075,64 12.170,23 912,14 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 0,00 218,36 1.781,64 0,00 218,36 0,00 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria 6.000,00 469,38 3.755,04 2.244,96 469,38 3.755,04 0,00 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica 4.000,00 250,00 1.783,36 2.216,64 250,00 1.783,36 0,00 3.3.90.37.00.00.0080 Locacao de Mao-de-Obra 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 135.000,00 6.308,94 96.266,28 38.733,72 11.819,32 81.431,18 14.835,10 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 0,00 16.902,00 16.098,00 0,00 16.902,00 0,00 0101.17 Saneamento 1.328.396,00 80.342,10 783.869,32 544.526,68 79.678,22 663.748,95 120.120,37 0101.17.512 Saneamento Basico Urbano 1.328.396,00 80.342,10 783.869,32 544.526,68 79.678,22 663.748,95 120.120,37 0101.17.512.0190 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO 1.328.396,00 80.342,10 783.869,32 544.526,68 79.678,22 663.748,95 120.120,37 7.512.0190.1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.REAPAR.SIST.AGUA 356.000,00 0,00 110.702,85 245.297,15 0,00 34.245,85 76.457,00 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes 336.000,00 0,00 108.202,85 227.797,15 0,00 31.745,85 76.457,00 4.4.90.61.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis 20.000,00 0,00 2.500,00 17.500,00 0,00 2.500,00 0,00 7.512.0190.2.002 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 972.396,00 80.342,10 673.166,47 299.229,53 79.678,22 629.503,10 43.663,37 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 221.000,00 20.420,33 150.507,15 70.492,85 20.420,33 150.507,15 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 53.000,00 4.667,24 37.052,51 15.947,49 4.806,86 36.942,00 110,51 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 25.000,00 1.681,78 18.204,78 6.795,22 1.681,78 18.204,78 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 4.000,00 0,00 1.528,64 2.471,36 0,00 1.528,64 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 256.000,00 19.458,98 169.382,52 86.617,48 19.376,78 151.936,05 17.446,47 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 0,00 223,82 1.776,18 0,00 223,82 0,00 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 346.396,00 32.897,77 270.815,05 75.580,95 32.176,47 244.708,66 26.106,39 3.3.90.93.00.00.0080 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 800,00 4.000,00 6.000,00 800,00 4.000,00 0,00 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 416,00 21.452,00 18.548,00 416,00 21.452,00 0,00 0101.28 Encargos Especiais 20.000,00 1.844,35 10.739,38 9.260,62 1.844,35 10.739,38 0,00 0101.28.122 Administracao Geral 20.000,00 1.844,35 10.739,38 9.260,62 1.844,35 10.739,38 0,00 0101.28.122.0000 Operacoes Especiais 20.000,00 1.844,35 10.739,38 9.260,62 1.844,35 10.739,38 0,00 8.122.0000.0.001 FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 20.000,00 1.844,35 10.739,38 9.260,62 1.844,35 10.739,38 0,00 3.3.90.47.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 20.000,00 1.844,35 10.739,38 9.260,62 1.844,35 10.739,38 0,00 Total da Entidade: 1.793.396,00 111.313,21 1.086.690,41 706.705,59 115.903,76 950.822,80 135.867,61 Total Geral: 1.793.396,00 111.313,21 1.086.690,41 706.705,59 115.903,76 950.822,80 135.867,61 CAPINZAL, 29/08/2003 ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR TÉC.CONTAB. 1 SC 017818-O-1