SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.07 ADMINISTRACAO 0101.13.07.021 Administracao Geral 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 0101.13.76 SANEAMENTO 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 8:53:08 AM ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liqu Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.460.000,00 171.736,36 1.070.411,37 389.588,63 122.257,04 1.460.000,00 171.736,36 1.070.411,37 389.588,63 122.257,04 1.460.000,00 171.736,36 1.070.411,37 389.588,63 122.257,04 398.000,00 30.759,55 252.709,91 145.290,09 24.349,19 398.000,00 30.759,55 252.709,91 145.290,09 24.349,19 398.000,00 30.759,55 252.709,91 145.290,09 24.349,19 160.000,00 10.851,44 101.265,64 58.734,36 10.851,44 4.000,00 1.233,72 2.310,48 1.689,52 1.233,72 38.000,00 2.495,83 21.217,33 16.782,67 2.495,83 30.000,00 803,33 12.826,01 17.173,99 575,66 140.000,00 15.375,23 99.062,10 40.937,90 9.192,54 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 20.000,00 0,00 16.028,35 3.971,65 0,00 1.049.000,00 139.844,52 807.314,08 241.685,92 96.775,56 1.049.000,00 139.844,52 807.314,08 241.685,92 96.775,56 321.000,00 87.943,63 278.175,10 42.824,90 35.928,93 321.000,00 87.943,63 278.175,10 42.824,90 35.928,93 728.000,00 51.900,89 529.138,98 198.861,02 60.846,63 210.000,00 17.252,22 146.905,46 63.094,54 17.252,22 3.000,00 592,51 864,58 2.135,42 592,51 48.000,00 4.130,56 32.429,78 15.570,22 3.499,55 117.000,00 11.273,46 99.406,67 17.593,33 8.558,69 260.000,00 18.652,14 198.774,82 61.225,18 20.009,99 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 60.000,00 0,00 50.757,67 9.242,33 10.933,67 Setembro/2001 Pagina: 1 ------------------------------ idada | Saldo de ------------ | Empenhos te o Periodo | ------------------------------ 936.560,77 133.850,60 936.560,77 133.850,60 936.560,77 133.850,60 242.060,00 10.649,91 242.060,00 10.649,91 242.060,00 10.649,91 101.265,64 0,00 2.310,48 0,00 21.217,33 0,00 11.597,04 1.228,97 89.641,16 9.420,94 0,00 0,00 0,00 0,00 16.028,35 0,00 684.113,39 123.200,69 684.113,39 123.200,69 172.999,20 105.175,90 172.999,20 105.175,90 511.114,19 18.024,79 146.905,46 0,00 864,58 0,00 31.798,77 631,01 94.607,48 4.799,19 186.180,23 12.594,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.757,67 0,00 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Execucao da Despesa Admiministracao Direta, Indireta e Fundacional ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP Total da Entidade: Total Geral: CAPINZAL , 10/10/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 8:53:08 AM ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liqu Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.460.000,00 171.736,36 1.070.411,37 389.588,63 122.257,04 1.460.000,00 171.736,36 1.070.411,37 389.588,63 122.257,04 1.460.000,00 171.736,36 1.070.411,37 389.588,63 122.257,04 13.000,00 1.132,29 10.387,38 2.612,62 1.132,29 13.000,00 1.132,29 10.387,38 2.612,62 1.132,29 13.000,00 1.132,29 10.387,38 2.612,62 1.132,29 13.000,00 1.132,29 10.387,38 2.612,62 1.132,29 1.460.000,00 171.736,36 1.070.411,37 389.588,63 122.257,04 1.460.000,00 171.736,36 1.070.411,37 389.588,63 122.257,04 Setembro/2001 Pagina: 2 ------------------------------ idada | Saldo de ------------ | Empenhos te o Periodo | ------------------------------ 936.560,77 133.850,60 936.560,77 133.850,60 936.560,77 133.850,60 10.387,38 0,00 10.387,38 0,00 10.387,38 0,00 10.387,38 0,00 936.560,77 133.850,60 936.560,77 133.850,60