SANTA CATARINA Setembro/2003 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Pagina: 1 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Paga | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.907.396,00 299.243,64 1.385.934,05 521.461,95 123.448,75 1.074.271,55 311.662,50 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.907.396,00 299.243,64 1.385.934,05 521.461,95 123.448,75 1.074.271,55 311.662,50 0101.04 Administracao 509.500,00 34.786,84 326.868,55 182.631,45 34.715,45 311.049,92 15.818,63 0101.04.122 Administracao Geral 509.500,00 34.786,84 326.868,55 182.631,45 34.715,45 311.049,92 15.818,63 0101.04.122.0010 ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 509.500,00 34.786,84 326.868,55 182.631,45 34.715,45 311.049,92 15.818,63 4.122.0010.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 509.500,00 34.786,84 326.868,55 182.631,45 34.715,45 311.049,92 15.818,63 3.1.90.01.00.00.0080 Aposentadorias e Reformas 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 207.000,00 16.660,01 142.860,25 64.139,75 16.660,01 142.860,25 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 46.000,00 3.694,68 30.915,20 15.084,80 3.694,68 30.915,20 0,00 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 202,71 297,29 0,00 202,71 0,00 3.1.90.34.00.00.0080 Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc 8.500,00 711,93 6.310,23 2.189,77 711,93 6.310,23 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 5.000,00 1.028,75 1.881,28 3.118,72 1.028,75 1.881,28 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 35.000,00 2.425,53 15.507,90 19.492,10 1.541,78 13.712,01 1.795,89 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 0,00 218,36 1.781,64 0,00 218,36 0,00 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria 6.000,00 469,38 4.224,42 1.775,58 469,38 4.224,42 0,00 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica 4.000,00 250,00 2.033,36 1.966,64 250,00 2.033,36 0,00 3.3.90.37.00.00.0080 Locacao de Mao-de-Obra 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 135.000,00 9.546,56 105.812,84 29.187,16 10.358,92 91.790,10 14.022,74 Setembro/2003 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 0,00 16.902,00 16.098,00 0,00 16.902,00 0,00 0101.17 Saneamento 1.377.896,00 262.910,62 1.046.779,94 331.116,06 87.187,12 750.936,07 295.843,87 0101.17.512 Saneamento Basico Urbano 1.377.896,00 262.910,62 1.046.779,94 331.116,06 87.187,12 750.936,07 295.843,87 0101.17.512.0190 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO 1.377.896,00 262.910,62 1.046.779,94 331.116,06 87.187,12 750.936,07 295.843,87 7.512.0190.1.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.REAPAR.SIST.AGUA 356.000,00 175.284,00 285.986,85 70.013,15 0,00 34.245,85 251.741,00 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes 336.000,00 175.284,00 283.486,85 52.513,15 0,00 31.745,85 251.741,00 4.4.90.61.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis 20.000,00 0,00 2.500,00 17.500,00 0,00 2.500,00 0,00 7.512.0190.2.002 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 1.021.896,00 87.626,62 760.793,09 261.102,91 87.187,12 716.690,22 44.102,87 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Setembro/2003 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 246.000,00 20.435,43 170.942,58 75.057,42 20.435,43 170.942,58 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 63.000,00 4.789,29 41.841,80 21.158,20 4.708,40 41.650,40 191,40 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 28.500,00 1.281,13 19.485,91 9.014,09 1.281,13 19.485,91 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 4.000,00 1.322,85 2.851,49 1.148,51 1.322,85 2.851,49 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 256.000,00 11.251,83 180.634,35 75.365,65 21.092,63 173.028,68 7.605,67 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00 0,00 223,82 1.776,18 0,00 223,82 0,00 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 357.396,00 47.746,09 318.561,14 38.834,86 37.546,68 282.255,34 36.305,80 3.3.90.93.00.00.0080 Indenizacoes e Restituicoes 10.000,00 800,00 4.800,00 5.200,00 800,00 4.800,00 0,00 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 0,00 21.452,00 18.548,00 0,00 21.452,00 0,00 Setembro/2003 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 0101.28 Encargos Especiais 20.000,00 1.546,18 12.285,56 7.714,44 1.546,18 12.285,56 0,00 0101.28.122 Administracao Geral 20.000,00 1.546,18 12.285,56 7.714,44 1.546,18 12.285,56 0,00 0101.28.122.0000 Operacoes Especiais 20.000,00 1.546,18 12.285,56 7.714,44 1.546,18 12.285,56 0,00 8.122.0000.0.001 FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 20.000,00 1.546,18 12.285,56 7.714,44 1.546,18 12.285,56 0,00 3.3.90.47.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 20.000,00 1.546,18 12.285,56 7.714,44 1.546,18 12.285,56 0,00 Total da Entidade: 1.907.396,00 299.243,64 1.385.934,05 521.461,95 123.448,75 1.074.271,55 311.662,50 Total Geral: 1.907.396,00 299.243,64 1.385.934,05 521.461,95 123.448,75 1.074.271,55 311.662,50 CAPINZAL, 30/09/2003 ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR TÉC.CONTAB. 1SC 017818-O-1 Setembro/2003 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO