SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Despesa Autorizada e Realizada - Execucao do Orcamento (Artigo 2o, Incisos XI e XII Administracao Direta ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.07 ADMINISTRACAO 0101.13.07.021 Administracao Geral 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 0101.13.76 SANEAMENTO 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 2:37:20 PM a I.N. no 028/1999) ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liqu Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.499.000,00 112.036,47 1.182.447,84 316.552,16 128.883,40 1.499.000,00 112.036,47 1.182.447,84 316.552,16 128.883,40 1.499.000,00 112.036,47 1.182.447,84 316.552,16 128.883,40 367.000,00 22.920,13 275.630,04 91.369,96 26.732,61 367.000,00 22.920,13 275.630,04 91.369,96 26.732,61 367.000,00 22.920,13 275.630,04 91.369,96 26.732,61 150.000,00 10.824,24 112.089,88 37.910,12 10.824,24 4.000,00 688,09 2.998,57 1.001,43 688,09 33.000,00 2.489,56 23.706,89 9.293,11 2.489,56 20.000,00 2.737,56 15.563,57 4.436,43 2.193,55 140.000,00 6.180,68 105.242,78 34.757,22 10.537,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 16.028,35 3.971,65 0,00 1.117.000,00 88.092,13 895.406,21 221.593,79 101.126,58 1.117.000,00 88.092,13 895.406,21 221.593,79 101.126,58 347.000,00 32.106,13 310.281,23 36.718,77 42.924,20 347.000,00 32.106,13 310.281,23 36.718,77 42.924,20 770.000,00 55.986,00 585.124,98 184.875,02 58.202,38 225.000,00 15.319,24 162.224,70 62.775,30 15.319,24 3.000,00 0,00 864,58 2.135,42 0,00 51.000,00 3.115,13 35.544,91 15.455,09 3.600,53 156.000,00 13.588,70 112.995,37 43.004,63 15.673,89 275.000,00 23.962,93 222.737,75 52.262,25 23.608,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 50.757,67 9.242,33 0,00 Outubro/2001 Pagina: 1 ------------------------------ idada | Saldo de ------------ | Empenhos te o Periodo | ------------------------------ 1.065.444,17 117.003,67 1.065.444,17 117.003,67 1.065.444,17 117.003,67 268.792,61 6.837,43 268.792,61 6.837,43 268.792,61 6.837,43 112.089,88 0,00 2.998,57 0,00 23.706,89 0,00 13.790,59 1.772,98 100.178,33 5.064,45 0,00 0,00 0,00 0,00 16.028,35 0,00 785.239,97 110.166,24 785.239,97 110.166,24 215.923,40 94.357,83 215.923,40 94.357,83 569.316,57 15.808,41 162.224,70 0,00 864,58 0,00 35.399,30 145,61 110.281,37 2.714,00 209.788,95 12.948,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.757,67 0,00 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Despesa Autorizada e Realizada - Execucao do Orcamento (Artigo 2o, Incisos XI e XII Administracao Direta ------------------------------------------------------------------------------------ | | Codigos | Especificacoes | | | ------------------------------------------------------------------------------------ 01 SAUDE E SANEAMENTO 01.01 SAUDE SANEAMENTO 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP Total da Entidade: Total Geral: CAPINZAL , 19/11/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 2:37:20 PM a I.N. no 028/1999) ------------------------------------------------------------------------------------ Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liqu Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------- | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | ------------------------------------------------------------------------------------ 1.499.000,00 112.036,47 1.182.447,84 316.552,16 128.883,40 1.499.000,00 112.036,47 1.182.447,84 316.552,16 128.883,40 1.499.000,00 112.036,47 1.182.447,84 316.552,16 128.883,40 15.000,00 1.024,21 11.411,59 3.588,41 1.024,21 15.000,00 1.024,21 11.411,59 3.588,41 1.024,21 15.000,00 1.024,21 11.411,59 3.588,41 1.024,21 15.000,00 1.024,21 11.411,59 3.588,41 1.024,21 1.499.000,00 112.036,47 1.182.447,84 316.552,16 128.883,40 1.499.000,00 112.036,47 1.182.447,84 316.552,16 128.883,40 Outubro/2001 Pagina: 2 ------------------------------ idada | Saldo de ------------ | Empenhos te o Periodo | ------------------------------ 1.065.444,17 117.003,67 1.065.444,17 117.003,67 1.065.444,17 117.003,67 11.411,59 0,00 11.411,59 0,00 11.411,59 0,00 11.411,59 0,00 1.065.444,17 117.003,67 1.065.444,17 117.003,67