SANTA CATARINA Novembro/2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Página 1 Despesa Autorizada e Realizada - Execução do Orçamento (Artigo 2o, Incisos XI e XII da I.N. no 028/1999) Administração Direta, Indireta e Fundacional -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Créditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Códigos | Especificações | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000.00 101.993.31 1.284.441.15 214.558.85 128.030.73 1.193.474.90 90.966.25 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.499.000.00 101.993.31 1.284.441.15 214.558.85 128.030.73 1.193.474.90 90.966.25 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000.00 101.993.31 1.284.441.15 214.558.85 128.030.73 1.193.474.90 90.966.25 0101.13.07 ADMINISTRACAO 367.000.00 26.460.79 302.090.83 64.909.17 28.839.91 297.632.52 4.458.31 0101.13.07.021 Administracao Geral 367.000.00 26.460.79 302.090.83 64.909.17 28.839.91 297.632.52 4.458.31 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 367.000.00 26.460.79 302.090.83 64.909.17 28.839.91 297.632.52 4.458.31 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 150.000.00 13.759.97 125.849.85 24.150.15 13.759.97 125.849.85 0.00 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 4.000.00 0.00 2.998.57 1.001.43 0.00 2.998.57 0.00 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 33.000.00 2.786.89 26.493.78 6.506.22 2.496.27 26.203.16 290.62 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 20.000.00 2.665.54 18.229.11 1.770.89 3.017.82 16.808.41 1.420.70 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 140.000.00 7.248.39 112.491.17 27.508.83 9.565.85 109.744.18 2.746.99 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 20.000.00 0.00 16.028.35 3.971.65 0.00 16.028.35 0.00 0101.13.76 SANEAMENTO 1.117.000.00 74.466.91 969.873.12 147.126.88 98.125.21 883.365.18 86.507.94 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 1.117.000.00 74.466.91 969.873.12 147.126.88 98.125.21 883.365.18 86.507.94 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 347.000.00 13.106.73 323.387.96 23.612.04 42.208.50 258.131.90 65.256.06 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 347.000.00 13.106.73 323.387.96 23.612.04 42.208.50 258.131.90 65.256.06 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 770.000.00 61.360.18 646.485.16 123.514.84 55.916.71 625.233.28 21.251.88 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 225.000.00 23.348.59 185.573.29 39.426.71 23.348.59 185.573.29 0.00 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.000.00 0.00 864.58 2.135.42 0.00 864.58 0.00 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 51.000.00 4.349.81 39.894.72 11.105.28 3.686.03 39.085.33 809.39 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 156.000.00 8.202.15 121.197.52 34.802.48 7.447.92 117.729.29 3.468.23 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 275.000.00 23.787.63 246.525.38 28.474.62 20.760.17 230.549.12 15.976.26 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 60.000.00 1.672.00 52.429.67 7.570.33 674.00 51.431.67 998.00 SANTA CATARINA Novembro/2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Página: 2 Despesa Autorizada e Realizada - Execução do Orçamento (Artigo 2o, Incisos XI e XII da I.N. no 028/1999) Administraçao Direta, Indireta e Fundacional -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Créditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Códigos | Especificações | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000.00 101.993.31 1.284.441.15 214.558.85 128.030.73 1.193.474.90 90.966.25 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.499.000.00 101.993.31 1.284.441.15 214.558.85 128.030.73 1.193.474.90 90.966.25 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000.00 101.993.31 1.284.441.15 214.558.85 128.030.73 1.193.474.90 90.966.25 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 15.000.00 1.065.61 12.477.20 2.522.80 1.065.61 12.477.20 0.00 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 15.000.00 1.065.61 12.477.20 2.522.80 1.065.61 12.477.20 0.00 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 15.000.00 1.065.61 12.477.20 2.522.80 1.065.61 12.477.20 0.00 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP 15.000.00 1.065.61 12.477.20 2.522.80 1.065.61 12.477.20 0.00 Total da Entidade: 1.499.000.00 101.993.31 1.284.441.15 214.558.85 128.030.73 1.193.474.90 90.966.25 Total Geral: 1.499.000.00 101.993.31 1.284.441.15 214.558.85 128.030.73 1.193.474.90 90.966.25 CAPINZAL , 18/12/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR T‚c.Contab. 1 SC-017818-O-1