SANTA CATARINA Dezembro/2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 1 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 149.269,34 1.433.710,49 65.289,51 190.054,81 1.383.529,71 50.180,78 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.499.000,00 149.269,34 1.433.710,49 65.289,51 190.054,81 1.383.529,71 50.180,78 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 149.269,34 1.433.710,49 65.289,51 190.054,81 1.383.529,71 50.180,78 0101.13.07 ADMINISTRACAO 351.100,00 31.554,41 333.645,24 17.454,76 35.276,68 332.909,20 736,04 0101.13.07.021 Administracao Geral 351.100,00 31.554,41 333.645,24 17.454,76 35.276,68 332.909,20 736,04 13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 351.100,00 31.554,41 333.645,24 17.454,76 35.276,68 332.909,20 736,04 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 150.000,00 17.271,05 143.120,90 6.879,10 17.271,05 143.120,90 0,00 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 4.000,00 248,98 3.247,55 752,45 248,98 3.247,55 0,00 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 33.000,00 4.727,61 31.221,39 1.778,61 5.018,23 31.221,39 0,00 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 20.000,00 521,84 18.750,95 1.249,05 1.663,42 18.471,83 279,12 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 128.000,00 8.784,93 121.276,10 6.723,90 11.075,00 120.819,18 456,92 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 16.100,00 0,00 16.028,35 71,65 0,00 16.028,35 0,00 0101.13.76 SANEAMENTO 1.132.900,00 115.433,92 1.085.307,04 47.592,96 152.497,12 1.035.862,30 49.444,74 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 1.132.900,00 115.433,92 1.085.307,04 47.592,96 152.497,12 1.035.862,30 49.444,74 13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 390.400,00 60.279,24 383.667,20 6.732,80 76.818,56 334.950,46 48.716,74 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 390.400,00 60.279,24 383.667,20 6.732,80 76.818,56 334.950,46 48.716,74 13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 742.500,00 55.154,68 701.639,84 40.860,16 75.678,56 700.911,84 728,00 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 225.000,00 21.927,04 207.500,33 17.499,67 21.927,04 207.500,33 0,00 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.000,00 0,00 864,58 2.135,42 0,00 864,58 0,00 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 51.000,00 6.612,03 46.506,75 4.493,25 7.421,42 46.506,75 0,00 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 136.000,00 4.981,83 126.179,35 9.820,65 7.722,06 125.451,35 728,00 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 275.000,00 21.633,78 268.159,16 6.840,84 37.610,04 268.159,16 0,00 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 52.500,00 0,00 52.429,67 70,33 998,00 52.429,67 0,00 10:58:18 AM SANTA CATARINA Dezembro/2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 2 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Liquidada | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 149.269,34 1.433.710,49 65.289,51 190.054,81 1.383.529,71 50.180,78 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.499.000,00 149.269,34 1.433.710,49 65.289,51 190.054,81 1.383.529,71 50.180,78 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 149.269,34 1.433.710,49 65.289,51 190.054,81 1.383.529,71 50.180,78 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 15.000,00 2.281,01 14.758,21 241,79 2.281,01 14.758,21 0,00 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 15.000,00 2.281,01 14.758,21 241,79 2.281,01 14.758,21 0,00 13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 15.000,00 2.281,01 14.758,21 241,79 2.281,01 14.758,21 0,00 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP 15.000,00 2.281,01 14.758,21 241,79 2.281,01 14.758,21 0,00 Total da Entidade: 1.499.000,00 149.269,34 1.433.710,49 65.289,51 190.054,81 1.383.529,71 50.180,78 Total Geral: 1.499.000,00 149.269,34 1.433.710,49 65.289,51 190.054,81 1.383.529,71 50.180,78 CAPINZAL , 31/12/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 10:58:18 AM