SANTA CATARINA Dezembro/2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Pagina: 1 Demonstrativo da Execucao da Despesa Administracao Direta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Saldo a | Despesa Paga | Saldo de Codigos | Especificacoes | Autorizados | ------------------------------- | Empenhar | ------------------------------- | Empenhos | | | No Periodo | Ate o Periodo | | No Periodo | Ate o Periodo | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.623.000,00 162.331,98 1.507.502,94 115.497,06 177.918,09 1.462.970,09 44.532,85 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.623.000,00 162.331,98 1.507.502,94 115.497,06 177.918,09 1.462.970,09 44.532,85 0101.04 Administracao 420.100,00 46.596,38 385.457,94 34.642,06 46.351,83 378.875,09 6.582,85 0101.04.122 Administracao Geral 420.100,00 46.596,38 385.457,94 34.642,06 46.351,83 378.875,09 6.582,85 0101.04.122.0010 ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 420.100,00 46.596,38 385.457,94 34.642,06 46.351,83 378.875,09 6.582,85 4.122.0010.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 420.100,00 46.596,38 385.457,94 34.642,06 46.351,83 378.875,09 6.582,85 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 167.000,00 20.557,41 159.247,49 7.752,51 20.557,41 159.247,49 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 42.000,00 5.936,66 35.833,56 6.166,44 5.936,66 35.833,56 0,00 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 285,07 214,93 0,00 285,07 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 3.800,00 581,97 3.655,75 144,25 581,97 3.655,75 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 38.000,00 9.760,64 35.683,64 2.316,36 5.336,64 30.648,79 5.034,85 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 800,00 0,00 292,80 507,20 0,00 292,80 0,00 3.3.90.35.00.00.0080 Servicos de Consultoria 6.000,00 469,38 5.238,76 761,24 469,38 5.238,76 0,00 3.3.90.37.00.00.0080 Locacao de Mao-de-Obra 11.000,00 913,41 10.794,84 205,16 913,41 10.794,84 0,00 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 135.000,00 8.376,91 118.699,82 16.300,18 12.556,36 117.151,82 1.548,00 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 0,00 15.726,21 273,79 0,00 15.726,21 0,00 Dezembro/2002 0101.17 Saneamento 1.184.900,00 113.076,33 1.105.477,20 79.422,80 128.906,99 1.067.527,20 37.950,00 0101.17.512 Saneamento Basico Urbano 1.184.900,00 113.076,33 1.105.477,20 79.422,80 128.906,99 1.067.527,20 37.950,00 0101.17.512.0190 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO 1.184.900,00 113.076,33 1.105.477,20 79.422,80 128.906,99 1.067.527,20 37.950,00 7.512.0190.1.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REF.REAPAR.SIST.AGUA 239.371,00 44.362,15 225.000,15 14.370,85 35.432,74 187.050,15 37.950,00 4.4.90.51.00.00.0080 Obras e Instalacoes 224.371,00 44.362,15 212.000,15 12.370,85 35.432,74 174.050,15 37.950,00 4.4.90.61.00.00.0080 Aquisicao de Imoveis 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 13.000,00 0,00 7.512.0190.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 945.529,00 68.714,18 880.477,05 65.051,95 93.474,25 880.477,05 0,00 3.1.90.04.00.00.0080 Contratacao por Tempo Determinado 3.900,00 0,00 3.834,70 65,30 0,00 3.834,70 0,00 3.1.90.11.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 221.000,00 21.723,78 210.419,41 10.580,59 21.723,78 210.419,41 0,00 3.1.90.13.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 53.000,00 7.057,98 50.857,35 2.142,65 8.815,06 50.857,35 0,00 3.1.90.16.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00 2.021,83 19.991,86 8,14 2.021,83 19.991,86 0,00 3.1.90.91.00.00.0080 Sentencas Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00.0080 Diarias - Civil 1.500,00 264,57 1.140,85 359,15 264,57 1.140,85 0,00 3.3.90.30.00.00.0080 Material de Consumo 202.000,00 6.034,27 170.411,63 31.588,37 8.763,48 170.411,63 0,00 3.3.90.33.00.00.0080 Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica 1.000,00 0,00 775,00 225,00 0,00 775,00 0,00 Dezembro/2002 3.3.90.39.00.00.0080 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 370.000,00 30.911,75 350.855,05 19.144,95 51.185,53 350.855,05 0,00 3.3.90.93.00.00.0080 Indenizacoes e Restituicoes 6.000,00 700,00 5.600,00 400,00 700,00 5.600,00 0,00 4.4.90.52.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente 67.129,00 0,00 66.591,20 537,80 0,00 66.591,20 0,00 Dezembro/2002 0101.28 Encargos Especiais 18.000,00 2.659,27 16.567,80 1.432,20 2.659,27 16.567,80 0,00 0101.28.122 Administracao Geral 18.000,00 2.659,27 16.567,80 1.432,20 2.659,27 16.567,80 0,00 0101.28.122.0000 Operacoes Especiais 18.000,00 2.659,27 16.567,80 1.432,20 2.659,27 16.567,80 0,00 8.122.0000.0.001 FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 18.000,00 2.659,27 16.567,80 1.432,20 2.659,27 16.567,80 0,00 3.3.90.47.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 18.000,00 2.659,27 16.567,80 1.432,20 2.659,27 16.567,80 0,00 Total da Entidade: 1.623.000,00 162.331,98 1.507.502,94 115.497,06 177.918,09 1.462.970,09 44.532,85 Total Geral: 1.623.000,00 162.331,98 1.507.502,94 115.497,06 177.918,09 1.462.970,09 44.532,85 ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR DO SIMAE TÉC.CONTAB.1 SC-017818-O-1