SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO C.N.P.J: 82.782.079/0001.14 PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO DE COMPRAS ANEXO DO BALANCETE REFERENTE AO EXERCÍCIO 2002, Mês janeiro ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ ROLAMENTO N. 6.314 3,00 335,00 1005,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 BASE DE FIXACAO INDIVIDUAL BF 67D 2,00 19,19 44,14 0030/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 DISCO DE PAPEL CARBONO P/ RELOGIO DE VIGIA (MARCA DIMEP), 1,00 125,00 125,00 0039/2002 REALTIME - COM. E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA 85.247.930/0001.05 MODELO 84 HORAS - CAIXA PARA 01 ANO DE USO. TORNEIRA PLASTICA DE JARDIM 10,00 2,50 25,00 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 ROTAMETRO 26 KG/DIA - CODIGO CQ147 2,00 105,00 226,80 0031/2002 GUARUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 81.717.035/0001.48 RELE DE SOBRECARGA RW 67.2D (1) 2,00 134,17 281,76 0030/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 PARAFUSO C/ BUCHA 6" 30,00 0,05 1,50 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 SPLAY ANTI-FERRUGEM 1,00 4,00 4,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00 18,00 36,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ADESIVO PLASTICO INSTANTANEO 3,00 1,50 4,50 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 GRAXA 1,00 8,00 8,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 JOELHO FERRO GALVANIZADO 2" 3,00 8,50 25,50 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 ASSENTO ALMOFADA - VASO SANITARIO 1,00 25,80 25,80 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 FILTRO OLEO DO MOTOR 1,00 14,00 14,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FLANGE PVC 3/4" 5,00 4,50 22,50 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 OLEO DO MOTOR 7,00 5,00 35,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 FILTRO DO DIESEL 1,00 8,00 8,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 CAIXA DESCARGA 2,00 9,50 19,00 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 TORNEIRA GIRATORIA DE METAL 1,00 19,80 19,80 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 COLA P/ JUNTA DE MOTORES 3,00 4,00 12,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ABRACADEIRA "U" 32 MM 5,00 0,60 3,00 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 FILTRO DE AR EXTERNO 1,00 33,00 33,00 0038/2002 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME 85.174.902/0001.05 ABRACADEIRA "U" 40 MM 5,00 0,80 4,00 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 REGISTRO PVC 40 MM 6,00 11,00 66,00 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 BOIA P/ CAIXA DE AGUA 3,00 2,80 8,40 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 CASTELO P/ REGISTRO 50,00 6,00 300,00 0035/2002 VILMAR FARIAS - ME 80.731.649/0001.11 Total do Processo / R$ 2.357,70 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CABO COAXIAL 213/2.3 COM CONECTORES (FEMEA/FEMEA) 10,00 9,20 92,00 0032/2002 D.M. ELETRONICA LTDA 51.577.252/0001.19 ANTENA PARABOLICA - GRADE 24 DBI 2,00 115,09 230,18 0032/2002 D.M. ELETRONICA LTDA 51.577.252/0001.19 SUPORTE P/ PARABOLICA - 90' 2,00 11,50 23,00 0032/2002 D.M. ELETRONICA LTDA 51.577.252/0001.19 Total do Processo 0008/2002 R$ 345,18 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FRAGMENTADOR DE PAPEL, CAPACIDADE DE 34 KG/HORA, 1,00 746,00 746,00 0044/2002 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 ABERTURA DE INSERCAO DE 240 MM, VELOCIDADE DE 4.5 M/MIN, TENSAO ELETRICA DE 220V E POTENCIA DE 180 WATSS. Total do Processo 0009/2002 R$ 746,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAPACITOR TRIFASICO UCW-T 5,00 / 3,6 3,00 67,81 213,60 0040/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0010/2002 R$ 213,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ OLEO P/ ROLAMENTOS TELLUS 32 - BALDE DE 20 LITROS 2,00 145,00 290,00 0041/2002 AUTOMATIC IND. E COMERCIO DE EQUIP. ELETRICOS LTDA 76.576.198/0001.18 Total do Processo 0011/2002 R$ 290,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ REGISTRO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, HASTE NAO ASCENDENTE, 1,00 792,75 792,75 0045/2002 FRANCISCO LINDNER S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 84.584.473/0001.73 DE GAVETA, COM CABECOTE, PN 10 DN 250 MM. Total do Processo 0013/2002 R$ 792,75 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CAFE TORADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS) 30,00 2,90 87,00 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 ERVA-MATE (PACOTE 01 KG.) 25,00 2,35 58,75 0070/2002 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 SABAO BRILHANTE - EMBALAGEM COM 05 BARRAS (01 KG) 5,00 1,80 9,00 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 DESINFETANTE BACTERICIDA P/ USO GERAL - EMBALAGEM DE 500 ML 30,00 1,37 41,10 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 04 ROLOS - 40 M X 10 CM) 100,00 1,10 110,00 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 40 UNID. 10,00 1,37 13,70 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 FOSFORO (PACOTE COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS) 5,00 0,72 3,60 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 ESPONJA DE LA DE ACO (PACOTE C/ 08 UNID.) - 60 GRAMAS 5,00 0,62 3,10 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 CERA LIQUIDA AMARELA - EMBALAGEM DE 850 ML 10,00 2,82 28,20 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 ALCOOL ETILICO HIDRATADO - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 40,00 0,75 30,00 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 SABONETE - EMBALAGEM DE 90 GRAMAS 25,00 0,34 8,50 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 DESODORISANTE SANITARIO - REFIL 25,00 0,63 15,75 0069/2002 AMACIANTE DE ROUPAS - EMBALAGEM DE 500 ML 20,00 1,09 21,80 0069/2002 AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 1.000 ML 15,00 0,89 13,35 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 ACUCAR REFINADO (PACOTE DE 05 KG.) 15,00 3,50 52,50 0070/2002 CASA DAS CARNES E MERCEARIA CESA LTDA - ME 01.226.890/0001.17 SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (PACOTE C/ 10 UN - 63 X 80 CM) 40,00 0,43 17,20 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LT (PACOTE COM 10 UN - 39 X 58 CM) 40,00 0,43 17,20 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML 15,00 1,68 25,20 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 10,00 0,85 8,50 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 01 KG) 5,00 4,19 20,95 0072/2002 GUSTAVO L. FERRARI & CIA. LTDA 02.626.938/0001.47 Total do Processo 0014/2002 R$ 585,40 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLIPS DE ACO N. 3/0 1,00 5,00 5,00 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 BOBINA DE PAPEL P/ MAQUINA CALCULAR (57MM X 60M) 10,00 0,39 3,90 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 100,00 0,34 34,00 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 5,00 0,50 2,50 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 GRAMPEADOR DE METAL 26/6 2,00 19,50 39,00 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 PERFURADOR DE METAL 2,00 9,70 19,40 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 BORRACHA (APAGADOR) 5,00 0,10 0,50 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (12MM X 40M) 3,00 0,40 1,20 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 FITA ADESIVA PVC MARRON (5CM X 50M) 5,00 1,25 6,25 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 FITA ADESIVA TRANSPARENTE (5CM X 50M) 5,00 1,25 6,25 0051/2002 DEMATICA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 83.057.596/0001.93 Total do Processo 0015/2002 R$ 118,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CLORO GAS 300,00 3,10 930,00 0046/2002 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0016/2002 R$ 930,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ EIXO DO CARDAN - ROCADEIRA 1,00 87,00 87,00 0047/2002 ROSE TEREZINHA DALAVECHIA & CIA. LTDA 03.121.045/0001.02 Total do Processo 0018/2002 R$ 87,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ LUVA DE CORRER PVC/PBA DE 85 MM, COM ANEIS DE BORRACHA 40,00 7,35 294,00 0048/2002 V.G.S. COMERCIO E SERVICOS P/ SANEAMENTO LTDA 03.423.296/0001.41 PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC/PBA - POTE DE 500 GRAMAS 24,00 2,80 67,20 0048/2002 V.G.S. COMERCIO E SERVICOS P/ SANEAMENTO LTDA 03.423.296/0001.41 Total do Processo 0019/2002 R$ 361,20 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ CIMENTO - 50 KG 15,00 13,80 207,00 0066/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 AREIA MEDIA 3,00 32,00 96,00 0066/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 TIJOLO MACICO 1000,00 0,10 100,00 0066/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 FERRO 3/8" 5,00 11,50 57,50 0066/2002 S.A.S. COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 95.844.007/0001.04 Total do Processo 0021/2002 R$ 460,50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ PAPEL AZUL TIPO A4 (210 X 297 MM), 75 G/M2 5,00 14,00 70,00 0074/2002 PROSERVIN - PROG. E SERV. DE INFORM. LTDA 00.833.027/0001.65 PACOTE COM 500 FOLHAS Total do Processo 0023/2002 R$ 70,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ HIPOCLORITO DE SODIO 10/12 % 250,00 0,60 150,00 0076/2002 C.S.M. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 03.337.080/0001.63 Total do Processo 0025/2002 R$ 150,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VLR.UNITÁRIO VLR.TOTAL NOTA EMPENHO FORNECEDOR CNPJ FIO PARALELO 2 X 1.5 20,00 0,48 9,60 0078/2002 FECHADURA EXTERNA 3,00 11,80 35,40 0078/2002 CHAVE DE FENDA 1,00 2,50 2,50 0078/2002 CHAVE PHILIPS 1,00 2,80 2,80 0078/2002 TRENA - 05 METROS 1,00 11,50 11,50 0078/2002 MARETA - 01 KG. 1,00 6,80 6,80 0078/2002 PARAFUSO 4.2 X 65 180,00 0,05 9,00 0078/2002 Total do Processo 0029/2002 R$ 77,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL ITEM NOTA EMPENHO FORNECEDOR C.N.P.J GASOLINA COMUM 347,40 1,600 555,84 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 GASOLINA COMUM 142,00 1,790 254,18 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 375,00 0,820 307,50 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 OLEO DIESEL 80,00 0,860 68,80 ASSOC.OLIVA DE TRANSP.RODOVIARIO TRANSOLIVA LTDA 01.541.618/0001.21 Total de Aquisições de Combustíveis R$ 1.186,32 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total do Geral do Período R$:8.771,25 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________