SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2000 Balanco Financeiro Anexo - 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita | Despesa ----------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- Titulos Valor | Titulos Valor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita Orcamentaria 1.147.252,89 Despesa Orcamentaria 1.063.126,20 RECEITA PATRIMONIAL 18.225,60 SAUDE E SANEAMENTO 1.063.126,20 RECEITA INDUSTRIAL 1.036.294,25 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.733,04 Receita Extraorcamentaria 136.947,24 Despesa Extraorcamentaria 138.747,19 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 66,53 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 66,53 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 136.880,71 RESTOS A PAGAR 2.156,30 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 136.524,36 Saldo Exercicio Anterior 53.722,42 Saldo para o Exercicio 136.049,16 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 40.066,67 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 86.016,76 BANCO C/ MOVIMENTO 13.655,75 BANCO C/ MOVIMENTO 50.032,40 BANCOS C/ VINCULADA 0,00 BANCOS C/ VINCULADA 0,00 CAIXA 0,00 CAIXA 0,00 Total 1.337.922,55 Total 1.337.922,55 CAPINZAL , 07/02/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 SANTA CATARINA Exercicio de 2000 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Balanco Orcamentario - Anexo 12 -------------------------------------------------------------------------------- Titulos Prev./Fix. R$ Execucao R$ Diferencas R$ Receita RECEITAS CORRENTES 1.165.000,00 1.147.252,89 -17.747,11 RECEITA PATRIMONIAL 18.200,00 18.225,60 25,60 RECEITA INDUSTRIAL 1.062.800,00 1.036.294,25 -26.505,75 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 84.000,00 92.733,04 8.733,04 RECEITAS DE CAPITAL 315.000,00 0,00 -315.000,00 ALIENACAO DE BENS 5.000,00 0,00 -5.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 310.000,00 0,00 -310.000,00 Soma: 1.480.000,00 1.147.252,89 -332.747,11 Deficit: 0,00 0,00 0,00 Total: 1.480.000,00 1.147.252,89 -332.747,11 Despesa Creditos Orcamentarios e 1.480.000,00 1.063.126,20 -416.873,80 Creditos Especias 0,00 0,00 0,00 Creditos Extraordinarios 0,00 0,00 0,00 Soma: 1.480.000,00 1.063.126,20 -416.873,80 Superavit: 0,00 84.126,69 84.126,69 Total: 1.480.000,00 1.147.252,89 -332.747,11 CAPINZAL , 07/02/2001 ------------------------- ------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2000 Balanco Patrimonial - Anexo 14 -------------------------------------------------------------------------------- Ativo Passivo --------------------------------------- --------------------------------------- Titulos Valor R$ Titulos Valor R$ --------------------------------------- --------------------------------------- ATIVO FINANCEIRO 136.049,16 PASSIVO FINANCEIRO 8.949,73 DISPONIVEL 50.032,40 DEPOSITOS DE 8.949,73 BANCO C/ MOVIMENTO 50.032,40 APLICACOES FINANCEIRAS 86.016,76 APLICACOES NO 86.016,76 ATIVO PERMANENTE 2.903.922,25 BENS MOVEIS 252.689,49 MOVEIS 252.689,49 BENS IMOVEIS 221.787,99 IMOVEIS 221.787,99 BENS DA NATUREZA 2.319.864,36 BENS IMOVEIS DE 2.319.864,36 CREDITOS 32.717,11 DIVIDA ATIVA 32.717,11 VALORES 506,23 PARTICIPACOES 506,23 DIVERSOS 76.357,07 ALMOXARIFADO 76.357,07 Soma do Ativo Real 3.039.971,41 Soma do Passivo Real 8.949,73 SALDO PATRIMONIAL 0,00 SALDO PATRIMONIAL 3.031.021,68 Passivo Real Descoberto 0,00 Ativo Real Liquido 3.031.021,68 TOTAL GERAL 3.039.971,41 TOTAL GERAL 3.039.971,41 CAPINZAL , 07/02/2001 ------------------------- ------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2000 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Dezembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Creditos | Despesa Empenhada | Codigos | Especificacoes | --------------------------------------------------------- | --------------------------- | Saldos | | Orcados | Suplement. | Anulados | Total | No Mes | Ate o Mes | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.480.000,00 34.000,00 34.000,00 1.480.000,00 106.774,41 1.063.126,20 416.873,80 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.480.000,00 34.000,00 34.000,00 1.480.000,00 106.774,41 1.063.126,20 416.873,80 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.480.000,00 34.000,00 34.000,00 1.480.000,00 106.774,41 1.063.126,20 416.873,80 0101.13.07 ADMINISTRACAO 357.000,00 0,00 0,00 357.000,00 30.501,14 285.633,67 71.366,33 0101.13.07.021 Administracao Geral 357.000,00 0,00 0,00 357.000,00 30.501,14 285.633,67 71.366,33 13.07.021.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 357.000,00 0,00 0,00 357.000,00 30.501,14 285.633,67 71.366,33 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 14.636,77 122.573,18 17.426,82 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.932,46 67,54 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 4.230,01 26.757,99 11.242,01 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 456,52 18.854,86 11.145,14 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 5.878,84 104.049,18 15.950,82 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanent 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5.299,00 10.466,00 9.534,00 0101.13.76 SANEAMENTO 1.111.000,00 34.000,00 34.000,00 1.111.000,00 75.164,44 766.932,63 344.067,37 0101.13.76.447 Abastecimento de Agua 1.111.000,00 34.000,00 34.000,00 1.111.000,00 75.164,44 766.932,63 344.067,37 13.76.447.1002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 473.000,00 0,00 0,00 473.000,00 3.934,45 212.563,10 260.436,90 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 473.000,00 0,00 0,00 473.000,00 3.934,45 212.563,10 260.436,90 13.76.447.2003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 638.000,00 34.000,00 34.000,00 638.000,00 71.229,99 554.369,53 83.630,47 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 5.894,72 38.958,21 3.041,79 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 12.953,61 88.832,01 51.167,99 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e Encargos 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 30.286,92 219.542,11 457,89 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanent 40.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 1.970,00 25.258,00 4.742,00 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 166.000,00 34.000,00 0,00 200.000,00 20.124,74 180.449,79 19.550,21 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.329,41 1.670,59 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.108,83 10.559,90 1.440,10 0101.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.108,83 10.559,90 1.440,10 13.84.492.2002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.108,83 10.559,90 1.440,10 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do Ser 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1.108,83 10.559,90 1.440,10 Total Geral : 1.480.000,00 34.000,00 34.000,00 1.480.000,00 106.774,41 1.063.126,20 416.873,80 CAPINZAL , 07/02/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2000 Comparativo da Receita Orcada Com a Arrecadada - Anexo 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Diferencas Titulos Orcada Arrecadada | ------------------------------------- | Para mais Para Menos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES 1.165.000,00 1.147.252,89 34.851,23 52.598,34 RECEITA PATRIMONIAL 18.200,00 18.225,60 135,48 109,88 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 200,00 90,12 109,88 DIVIDENDOS 200,00 90,12 109,88 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 18.000,00 18.135,48 135,48 RECEITA INDUSTRIAL 1.062.800,00 1.036.294,25 22.479,10 48.984,85 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1.062.800,00 1.036.294,25 22.479,10 48.984,85 Tarifa de Consumo de Agua 995.800,00 986.499,55 20.226,30 29.526,75 Tarifa de Agua Residencial 800.000,00 782.143,10 17.856,90 Tarifa de Agua Comercial/Industrial 140.000,00 160.226,30 20.226,30 Tarifa de Agua Poderes Publicos 55.800,00 44.130,15 11.669,85 Outras Receitas Industriais 67.000,00 49.794,70 2.252,80 19.458,10 Ligacao 47.000,00 43.051,58 3.948,42 Desligacao 200,00 345,00 145,00 Religacao 16.000,00 2.120,52 13.879,48 Expediente 1.000,00 3.107,80 2.107,80 Afericao de Hidrometro 2.800,00 1.169,80 1.630,20 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 84.000,00 92.733,04 12.236,65 3.503,61 MULTAS E JUROS DE MORA 36.000,00 32.496,39 3.503,61 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 36.000,00 32.496,39 3.503,61 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 12.933,51 2.933,51 OUTRAS INDENIZACOES E RESTIRUICOES 10.000,00 12.933,51 2.933,51 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 30.000,00 37.387,33 7.387,33 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 30.000,00 37.387,33 7.387,33 RECEITAS DIVERSAS 8.000,00 9.915,81 1.915,81 OUTRAS RECEITAS 8.000,00 9.915,81 1.915,81 RECEITAS DE CAPITAL 315.000,00 0,00 315.000,00 ALIENACAO DE BENS 5.000,00 0,00 5.000,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 310.000,00 0,00 310.000,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 310.000,00 0,00 310.000,00 Transferencias da Uniao 250.000,00 0,00 250.000,00 Transferencias dos Municipios 60.000,00 0,00 60.000,00 CAPINZAL 30.000,00 0,00 30.000,00 11:06:06 AM SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2000 Comparativo da Receita Orcada Com a Arrecadada - Anexo 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Diferencas Titulos Orcada Arrecadada | ------------------------------------- | Para mais Para Menos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OURO 30.000,00 0,00 30.000,00 Totais: 1.480.000,00 1.147.252,89 34.851,23 367.598,34 CAPINZAL , 07/02/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2000 Demonstracoes das Variacoes Patrimoniais - Anexo 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Variacoes Ativas | Variacoes Passivas ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ Titulos Valor | Titulos Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RECEITA ORCAMENTARIA 1.147.252,89 DESPESA ORCAMENTARIA 1.063.126,20 RECEITA PATRIMONIAL 18.225,60 DESPESAS DE CUSTEIO 804.279,20 RECEITA INDUSTRIAL 1.036.294,25 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.559,90 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.733,04 INVESTIMENTOS 248.287,10 MUTACOES PATRIMONIAIS 258.369,54 MUTACOES PATRIMONIAIS 37.387,33 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 35.724,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 17.479,50 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS 168.407,70 ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 FORMACAO DE CREDITOS DIVERSOS 0,00 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 37.387,33 AQUISICAO DE TITULOS E VALORES 0,00 ALIENACAO DE TITULOS E VALORES 0,00 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS 36.758,34 ALIENACAO DE BENS E DIVERSOS 0,00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 0,00 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 AMORTIZACAO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS 0,00 INDEP. DA EXEC. ORCAMENT. 53.614,77 INDEP. DA EXEC. ORCAMENT. 30.595,92 BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 BAIXA DE BENS INSERVIVEIS 0,00 INCORPORACAO DE BENS E VALORES 26.880,76 BAIXA DE BENS POR PERMUTA 0,00 RECEBIMENTO DE BENS EM DOACAO 0,00 BAIXA DE BENS POR DOACAO 0,00 INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO 0,00 BAIXA DE BENS INCINERADOS 0,00 REAVALIACAO DE BENS 0,00 BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO 0,00 INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA 26.734,01 BAIXA DE ALMOXARIFADO 30.595,92 INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS 0,00 DEPRECIACAO DE BENS 0,00 CANCELAMENTOS DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA 0,00 BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS 0,00 CANCELAMENTO DE CREDITOS 0,00 TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL 0,00 ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 CORRECAO DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 BAIXA DE TITULOS E VALORES 0,00 TRANSF.DE OBRAS EM ANDAMENT.P/CUSTO FINA 0,00 DEVOLUCAO DE BENS 0,00 TRANSF. DE BENS EM PROCESSO DE COMPRA 0,00 Total de Variacoes Ativas 1.459.237,20 Total de Variacoes Passivas 1.131.109,45 RESULTADO PATRIMONIAL Superavit Verificado 328.127,75 Total Geral 1.459.237,20 Total Geral 1.459.237,20 11:01:35 AM SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2000 Demonstracoes das Variacoes Patrimoniais - Anexo 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Variacoes Ativas | Variacoes Passivas ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ Titulos Valor | Titulos Valor --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPINZAL , 07/02/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 11:23:49 AM