SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2001 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Incisos XIII e XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 1.433.710,49 65.289,51 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 1.433.710,49 65.289,51 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 1.433.710,49 65.289,51 0101.13.07 ADMINISTRACAO 351.100,00 0,00 351.100,00 333.645,24 17.454,76 01.01.13.07.021 Administracao Geral 351.100,00 0,00 351.100,00 333.645,24 17.454,76 1.01.13.07.021.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS 351.100,00 0,00 351.100,00 333.645,24 17.454,76 3.1.1.1.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 150.000,00 0,00 150.000,00 143.120,90 6.879,10 3.1.1.1.02.00.00 Diarias 4.000,00 0,00 4.000,00 3.247,55 752,45 3.1.1.3.00.00.00 Obrigacoes Patronais 33.000,00 0,00 33.000,00 31.221,39 1.778,61 3.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00 18.750,95 1.249,05 3.1.3.0.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos 128.000,00 0,00 128.000,00 121.276,10 6.723,90 3.1.9.1.00.00.00 Sentencas Judiciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00 Assistencia Medico-Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 16.100,00 0,00 16.100,00 16.028,35 71,65 0101.13.76 SANEAMENTO 1.132.900,00 0,00 1.132.900,00 1.085.307,04 47.592,96 01.01.13.76.447 Abastecimento de Agua 1.132.900,00 0,00 1.132.900,00 1.085.307,04 47.592,96 1.01.13.76.447.1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 390.400,00 0,00 390.400,00 383.667,20 6.732,80 4.1.1.0.00.00.00 Obras e Instalacoes 390.400,00 0,00 390.400,00 383.667,20 6.732,80 1.01.13.76.447.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 742.500,00 0,00 742.500,00 701.639,84 40.860,16 3.1.1.1.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 225.000,00 0,00 225.000,00 207.500,33 17.499,67 3.1.1.1.02.00.00 Diarias 3.000,00 0,00 3.000,00 864,58 2.135,42 3.1.1.3.00.00.00 Obrigacoes Patronais 51.000,00 0,00 51.000,00 46.506,75 4.493,25 3.1.2.0.00.00.00 Material de Consumo 136.000,00 0,00 136.000,00 126.179,35 9.820,65 3.1.3.0.00.00.00 Servicos de Terceiros e Encargos 275.000,00 0,00 275.000,00 268.159,16 6.840,84 3.1.9.1.00.00.00 Sentencas Judiciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.1.00.00.00 Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00 Assistencia Medico-Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 52.500,00 0,00 52.500,00 52.429,67 70,33 10:51:18 AM SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2001 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Incisos XIII e XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 1.433.710,49 65.289,51 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 1.433.710,49 65.289,51 0101.13 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 1.433.710,49 65.289,51 0101.13.84 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO 15.000,00 0,00 15.000,00 14.758,21 241,79 01.01.13.84.492 Previdencia Social a Segurados 15.000,00 0,00 15.000,00 14.758,21 241,79 1.01.13.84.492.2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 15.000,00 0,00 15.000,00 14.758,21 241,79 3.2.8.0.00.00.00 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor 15.000,00 0,00 15.000,00 14.758,21 241,79 Total por Entidade: 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 1.433.710,49 65.289,51 TOTAL GERAL: 1.499.000,00 0,00 1.499.000,00 1.433.710,49 65.289,51 CAPINZAL , 31/12/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 10:51:18 AM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANTA CATARINA Exercicio de 2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Dezembro Pagina: 1/1 Demonstrativo da Despesa Autorizada e Liquidada (Artigo 2o, Incisos XV e XVI da I.N. no 028/1999) Administracao Direta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Valor Orcado +| Liquidado | Saldo | % s/ % que | % s/ | | | valor | falta | total | Codigo Especificacao Suplementacoes| ate o mes | | | | | | item | usar | geral ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.00 SAUDE E SANEAMENTO 1.499.000,00 1.383.529,71 115.470,29 92,30 7,70 92,30 01.01 SAUDE SANEAMENTO 1.499.000,00 1.383.529,71 115.470,29 92,30 7,70 92,30 1.002 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 390.400,00 334.950,46 55.449,54 85,80 14,20 22,34 4.1.1.0.00.00.00.0080 Obras e Instalacoes 390.400,00 334.950,46 55.449,54 85,80 14,20 22,34 2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 351.100,00 332.909,20 18.190,80 94,82 5,18 22,21 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 150.000,00 143.120,90 6.879,10 95,41 4,59 9,55 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 4.000,00 3.247,55 752,45 81,19 18,81 0,22 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 33.000,00 31.221,39 1.778,61 94,61 5,39 2,08 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 20.000,00 18.471,83 1.528,17 92,36 7,64 1,23 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e 128.000,00 120.819,18 7.180,82 94,39 5,61 8,06 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material 16.100,00 16.028,35 71,65 99,55 0,45 1,07 2.002 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 15.000,00 14.758,21 241,79 98,39 1,61 0,98 3.2.8.0.00.00.00.0080 Contrib. p/Formacao Patrim.do 15.000,00 14.758,21 241,79 98,39 1,61 0,98 2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 742.500,00 700.911,84 41.588,16 94,40 5,60 46,76 3.1.1.1.01.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas 225.000,00 207.500,33 17.499,67 92,22 7,78 13,84 3.1.1.1.02.00.00.0080 Diarias 3.000,00 864,58 2.135,42 28,82 71,18 0,06 3.1.1.3.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais 51.000,00 46.506,75 4.493,25 91,19 8,81 3,10 3.1.2.0.00.00.00.0080 Material de Consumo 136.000,00 125.451,35 10.548,65 92,24 7,76 8,37 3.1.3.0.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros e 275.000,00 268.159,16 6.840,84 97,51 2,49 17,89 3.1.9.1.00.00.00.0080 Sentencas Judiciarias 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 3.2.5.1.00.00.00.0080 Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 3.2.5.5.00.00.00.0080 Assistencia Medico-Hospitalar 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.1.2.0.00.00.00.0080 Equipamentos e Material 52.500,00 52.429,67 70,33 99,87 0,13 3,50 Total Geral: 1.499.000,00 1.383.529,71 115.470,29 92,30 7,70 92,30 CAPINZAL , 31/12/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 10:56:34 AM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANTA CATARINA Exercicio de 2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Demonstrativo da Receita Prevista e Realizada (Artigo 2o, Incisos XV e XVI da I.N. no 028/1999) Administracao Direta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classificacao | Titulos | Prevista | Realizada no Ano | Percentual ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.323.000,00 1.371.768,77 103,6862 % 1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 17.000,00 31.225,60 183,6800 % 1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 200,00 111,50 55,7500 % 1.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS 200,00 111,50 55,7500 % 1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 16.800,00 31.114,10 185,2030 % 1.5.0.0.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1.200.000,00 1.247.064,06 103,9220 % 1.5.4.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE 1.200.000,00 1.247.064,06 103,9220 % 1.5.4.1.00.00.00 Tarifa de Consumo de Agua 1.144.000,00 1.190.735,53 104,0853 % 1.5.4.1.01.00.00 Tarifa de Agua Residencial 900.000,00 944.414,57 104,9350 % 1.5.4.1.02.00.00 Tarifa de Agua Comercial/Industrial 184.000,00 189.925,62 103,2204 % 1.5.4.1.03.00.00 Tarifa de Agua Poderes Publicos 60.000,00 56.395,34 93,9922 % 1.5.4.3.00.00.00 Outras Receitas Industriais 56.000,00 56.328,53 100,5867 % 1.5.4.3.01.00.00 Ligacao 49.000,00 41.221,00 84,1245 % 1.5.4.3.02.00.00 Desligacao 500,00 403,50 80,7000 % 1.5.4.3.03.00.00 Religacao 2.500,00 5.456,06 218,2424 % 1.5.4.3.04.00.00 Expediente 3.000,00 6.954,29 231,8097 % 1.5.4.3.05.00.00 Afericao de Hidrometro 1.000,00 2.293,68 229,3680 % 1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 106.000,00 93.479,11 88,1878 % 1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 36.000,00 34.325,60 95,3489 % 1.9.1.0.01.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 36.000,00 34.325,60 95,3489 % 1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.700,00 19.254,13 122,6378 % 1.9.2.0.02.00.00 OUTRAS INDENIZACOES E RESTIRUICOES 15.700,00 19.254,13 122,6378 % 1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 42.300,00 30.079,25 71,1093 % 1.9.3.2.00.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 42.300,00 30.079,25 71,1093 % 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 12.000,00 9.820,13 81,8344 % 1.9.9.0.01.00.00 OUTRAS RECEITAS 12.000,00 9.820,13 81,8344 % 2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 12.801,00 128,0100 % 2.2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 10.000,00 12.801,00 128,0100 % 2.2.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 12.801,00 128,0100 % Totais: 1.333.000,00 1.384.569,77 103,8687 % CAPINZAL , 31/12/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 10:55:45 AM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2001 Receita Prevista e Realizada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Incisos XII e XIV da I.N. no 028/1999) Administracao Direta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Titulos | Orcada | Arrecadada | Diferencas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES 1.323.000,00 1.371.768,77 48.768,77 RECEITA PATRIMONIAL 17.000,00 31.225,60 14.225,60 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 200,00 111,50 -88,50 DIVIDENDOS 200,00 111,50 -88,50 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 16.800,00 31.114,10 14.314,10 RECEITA INDUSTRIAL 1.200.000,00 1.247.064,06 47.064,06 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1.200.000,00 1.247.064,06 47.064,06 Tarifa de Consumo de Agua 1.144.000,00 1.190.735,53 46.735,53 Tarifa de Agua Residencial 900.000,00 944.414,57 44.414,57 Tarifa de Agua Comercial/Industrial 184.000,00 189.925,62 5.925,62 Tarifa de Agua Poderes Publicos 60.000,00 56.395,34 -3.604,66 Outras Receitas Industriais 56.000,00 56.328,53 328,53 Ligacao 49.000,00 41.221,00 -7.779,00 Desligacao 500,00 403,50 -96,50 Religacao 2.500,00 5.456,06 2.956,06 Expediente 3.000,00 6.954,29 3.954,29 Afericao de Hidrometro 1.000,00 2.293,68 1.293,68 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 106.000,00 93.479,11 -12.520,89 MULTAS E JUROS DE MORA 36.000,00 34.325,60 -1.674,40 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 36.000,00 34.325,60 -1.674,40 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.700,00 19.254,13 3.554,13 OUTRAS INDENIZACOES E RESTIRUICOES 15.700,00 19.254,13 3.554,13 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 42.300,00 30.079,25 -12.220,75 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 42.300,00 30.079,25 -12.220,75 RECEITAS DIVERSAS 12.000,00 9.820,13 -2.179,87 OUTRAS RECEITAS 12.000,00 9.820,13 -2.179,87 RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 12.801,00 2.801,00 ALIENACAO DE BENS 10.000,00 12.801,00 2.801,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 12.801,00 2.801,00 Totais: 1.333.000,00 1.384.569,77 51.569,77 CAPINZAL , 31/12/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 10:50:10 AM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2001 Superavit/Deficit Corrente/Capital - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Incisos XIII e XIV da I.N. no 028/1999) Administracao Direta Receitas Despesas ------------------------------------------------------------------------------- Titulos Valor Titulos Valor ------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES 1.371.768,77 DESPESAS CORRENTES 981.585,27 RECEITA PATRIMONIAL 31.225,60 DESPESAS DE CUSTEIO 966.827,06 RECEITA INDUSTRIAL 1.247.064,06 TRANSFERENCIAS 14.758,21 OUTRAS RECEITAS 93.479,11 Superavit 390.183,50 Superavit do Orc. 390.183,50 Corrente RECEITAS DE CAPITAL 12.801,00 DESPESAS DE CAPITAL 452.125,22 ALIENACAO DE BENS 12.801,00 INVESTIMENTOS 452.125,22 Deficit 49.140,72 Total: 452.125,22 Total: 452.125,22 ------------------------------------------------------------------------------- Resumo RECEITAS CORRENTES 1.371.768,77 DESPESAS CORRENTES 981.585,27 RECEITAS DE CAPITAL 12.801,00 DESPESAS DE CAPITAL 452.125,22 Deficit 49.140,72 Total: 1.433.710,49 Total: 1.433.710,49 CAPINZAL , 31/12/2001 ------------------------- ------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 10:52:22 AM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SANTA CATARINA Exercicio de 2001 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Resultado Orcamentario - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Incisos XIII e XIV da I.N. no 028/1999) Administracao Direta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Titulos Prev./Fix. R$ Execucao R$ Diferencas R$ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita RECEITAS CORRENTES 1.323.000,00 1.371.768,77 48.768,77 RECEITA PATRIMONIAL 17.000,00 31.225,60 14.225,60 RECEITA INDUSTRIAL 1.200.000,00 1.247.064,06 47.064,06 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 106.000,00 93.479,11 -12.520,89 RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 12.801,00 2.801,00 ALIENACAO DE BENS 10.000,00 12.801,00 2.801,00 Soma: 1.333.000,00 1.384.569,77 51.569,77 Deficit: 166.000,00 49.140,72 -116.859,28 Total: 1.499.000,00 1.433.710,49 -65.289,51 Despesa Creditos Orcamentarios e Suplementares 1.499.000,00 1.433.710,49 -65.289,51 Creditos Especias 0,00 0,00 0,00 Creditos Extraordinarios 0,00 0,00 0,00 Soma: 1.499.000,00 1.433.710,49 -65.289,51 Superavit: 0,00 0,00 0,00 Total: 1.499.000,00 1.433.710,49 -65.289,51 CAPINZAL , 31/12/2001 ----------------------------------- ----------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR Tec.Contab. 1 SC-017818-O-1 10:53:13 AM