SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2002 Comparativo da Despesa Autorizada e Empenhada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Entidade: SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Autorizada R$ ---------------------------------------------- Titulos Creditos Creditos Realizada R$ Diferencas R$ Orcamentarios e Especiais e Total Suplementares Extraordinarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.623.000,00 0,00 1.623.000,00 1.507.502,94 115.497,06 01.01 SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 1.623.000,00 0,00 1.623.000,00 1.507.502,94 115.497,06 0101.04 Administracao 420.100,00 0,00 420.100,00 385.457,94 34.642,06 0101.04.122 Administracao Geral 420.100,00 0,00 420.100,00 385.457,94 34.642,06 01.01.04.122.0010 ADMINISTRACAO GERAL E FINANCEIRA 420.100,00 0,00 420.100,00 385.457,94 34.642,06 01.04.122.0010.2.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS 420.100,00 0,00 420.100,00 385.457,94 34.642,06 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 167.000,00 0,00 167.000,00 159.247,49 7.752,51 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 42.000,00 0,00 42.000,00 35.833,56 6.166,44 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00 285,07 214,93 3.1.90.91.00.00 Sentencas Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 3.800,00 0,00 3.800,00 3.655,75 144,25 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 38.000,00 0,00 38.000,00 35.683,64 2.316,36 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 800,00 0,00 800,00 292,80 507,20 3.3.90.35.00.00 Servicos de Consultoria 6.000,00 0,00 6.000,00 5.238,76 761,24 3.3.90.37.00.00 Locacao de Mao-de-Obra 11.000,00 0,00 11.000,00 10.794,84 205,16 3.3.90.39.00.00 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 135.000,00 0,00 135.000,00 118.699,82 16.300,18 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 0,00 16.000,00 15.726,21 273,79 0101.17 Saneamento 1.184.900,00 0,00 1.184.900,00 1.105.477,20 79.422,80 0101.17.512 Saneamento Basico Urbano 1.184.900,00 0,00 1.184.900,00 1.105.477,20 79.422,80 01.01.17.512.0190 AGUA POTAVEL E SANEAMENTO 1.184.900,00 0,00 1.184.900,00 1.105.477,20 79.422,80 01.17.512.0190.1.002 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, 239.371,00 0,00 239.371,00 225.000,15 14.370,85 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacoes 224.371,00 0,00 224.371,00 212.000,15 12.370,85 4.4.90.61.00.00 Aquisicao de Imoveis 15.000,00 0,00 15.000,00 13.000,00 2.000,00 01.17.512.0190.2.003 OPERACAO E MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 945.529,00 0,00 945.529,00 880.477,05 65.051,95 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 3.900,00 0,00 3.900,00 3.834,70 65,30 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 221.000,00 0,00 221.000,00 210.419,41 10.580,59 3.1.90.13.00.00 Obrigacoes Patronais 53.000,00 0,00 53.000,00 50.857,35 2.142,65 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00 19.991,86 8,14 3.1.90.91.00.00 Sentencas Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00.00 Diarias - Civil 1.500,00 0,00 1.500,00 1.140,85 359,15 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 202.000,00 0,00 202.000,00 170.411,63 31.588,37 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.36.00.00 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00 775,00 225,00 3.3.90.39.00.00 Outros Serv.de Terceiros - Pes. Juridica 370.000,00 0,00 370.000,00 350.855,05 19.144,95 3.3.90.93.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 6.000,00 0,00 6.000,00 5.600,00 400,00 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 67.129,00 0,00 67.129,00 66.591,20 537,80 0101.28 Encargos Especiais 18.000,00 0,00 18.000,00 16.567,80 1.432,20 0101.28.122 Administracao Geral 18.000,00 0,00 18.000,00 16.567,80 1.432,20 01.01.28.122.0000 Operacoes Especiais 18.000,00 0,00 18.000,00 16.567,80 1.432,20 01.28.122.0000.0.001 FORMACAO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 18.000,00 0,00 18.000,00 16.567,80 1.432,20 3.3.90.47.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 18.000,00 0,00 18.000,00 16.567,80 1.432,20 Total por Entidade: 1.623.000,00 0,00 1.623.000,00 1.507.502,94 115.497,06 TOTAL GERAL: 1.623.000,00 0,00 1.623.000,00 1.507.502,94 115.497,06 CAPINZAL, 31/12/2002 ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR DO SIMAE TÉC.CONTAB.1-SC-017818-O-1 ================================================================================================================================================= SANTA CATARINA SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Exercicio de 2002 Receita Prevista e Realizada - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Administracao Direta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Diferencas Titulos Orcada Arrecadada | ------------------------------------- | Para mais Para Menos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES 1.452.000,00 1.564.940,57 155.958,03 43.017,46 RECEITA TRIBUTARIA 13.000,00 9.178,00 0,00 3.822,00 IMPOSTOS 13.000,00 9.178,00 0,00 3.822,00 Impostos sobre o Patrimonio e a Renda 13.000,00 9.178,00 0,00 3.822,00 Imp. s/ Renda e Provent.de Qualquer Natur.e 13.000,00 9.178,00 0,00 3.822,00 Retido nas Fontes 13.000,00 9.178,00 0,00 3.822,00 RECEITA PATRIMONIAL 20.300,00 35.224,20 15.082,38 158,18 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 20.300,00 35.224,20 15.082,38 158,18 Dividendos 300,00 141,82 0,00 158,18 Remuneracao de Depositos Bancarios 20.000,00 35.082,38 15.082,38 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 1.316.600,00 1.402.180,50 104.298,50 18.718,00 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 1.316.600,00 1.402.180,50 104.298,50 18.718,00 Tarifa de Consumo de Agua 1.259.000,00 1.361.266,50 102.266,50 0,00 Tarifa de Agua Residencial 990.000,00 1.081.918,89 91.918,89 0,00 Tarifa de Agua Comercial/Industrial 203.000,00 212.225,01 9.225,01 0,00 Tarifa de Agua Poderes Publicos 66.000,00 67.122,60 1.122,60 0,00 Outras Receitas Industriais 57.600,00 40.914,00 2.032,00 18.718,00 Ligacao 54.000,00 35.282,00 0,00 18.718,00 Desligacao 600,00 678,00 78,00 0,00 Religacao 3.000,00 4.954,00 1.954,00 0,00 RECEITA DE SERVICOS 3.500,00 22.505,52 19.005,52 0,00 Servicos Administrativos 3.500,00 22.505,52 19.005,52 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 98.600,00 95.852,35 17.571,63 20.319,28 Exercicio de 2002 MULTAS E JUROS DE MORA 30.000,00 41.769,68 11.769,68 0,00 Multas de Outras Origens 30.000,00 41.769,68 11.769,68 0,00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 17.000,00 22.801,95 5.801,95 0,00 INDENIZACOES 17.000,00 22.801,95 5.801,95 0,00 OUTRAS INDENIZACOES 17.000,00 22.801,95 5.801,95 0,00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 40.000,00 28.599,97 0,00 11.400,03 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 40.000,00 28.599,97 0,00 11.400,03 RECEITAS DIVERSAS 11.600,00 2.680,75 0,00 8.919,25 Outras Receitas 11.600,00 2.680,75 0,00 8.919,25 RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 ALIENACAO DE BENS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Exercicio de 2002 Alienacao de Outros Bens Moveis 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Totais: 1.472.000,00 1.564.940,57 155.958,03 63.017,46 CAPINZAL, 31/12/2002 ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR DO SIMAE TEC.CONTA.1-SC 017818-O-1 =========================================================================================================================================== SANTA CATARINA Exercicio de 2002 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO - CAPINZAL/OURO Resultado Orcamentario - Balanco Orcamentario (Artigo 2o, Inciso XIV da I.N. no 028/1999) Administracao Direta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Titulos Prev./Fix. R$ Execucao R$ Diferencas R$ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita RECEITAS CORRENTES 1.452.000,00 1.564.940,57 112.940,57 RECEITA TRIBUTARIA 13.000,00 9.178,00 -3.822,00 RECEITA PATRIMONIAL 20.300,00 35.224,20 14.924,20 RECEITA INDUSTRIAL 1.316.600,00 1.402.180,50 85.580,50 RECEITA DE SERVICOS 3.500,00 22.505,52 19.005,52 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 98.600,00 95.852,35 -2.747,65 RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 -20.000,00 ALIENACAO DE BENS 20.000,00 0,00 -20.000,00 1.472.000,00 1.564.940,57 92.940,57 151.000,00 0,00 -151.000,00 1.623.000,00 1.564.940,57 -58.059,43 Despesa Creditos Ocamentarios e Suplementares 1.623.000,00 1.507.502,94 -115.497,06 Creditos Especiais 0,00 0,00 0,00 Creditos Extraordinarios 0,00 0,00 0,00 Soma: 1.623.000,00 1.507.502,94 -115.497,06 Superavit: 0,00 57.437,63 57.437,63 Total: 1.623.000,00 1.564.940,57 -58.059,43 CAPINZAL, 31/12/2002 ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN DE MORAES DIRETOR DO SIMAE TEC.CONTAB. 1-SC 017818-O-1