ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA EXERCICIO DE 1998 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | D I F E R E N C A S T I T U L O S | ORCADA | ARRECADADA |-------------------------------------- | | | PARA MAIS | PARA MENOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 879.800,00 781.676,85 20.049,42 118.172,57 RECEITA PATRIMONIAL 6.100,00 13.815,64 7.729,92 14,28 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 100,00 85,72 14,28 DIVIDENDOS 100,00 85,72 14,28 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 6.000,00 13.729,92 7.729,92 RECEITA INDUSTRIAL 794.700,00 705.370,95 7.281,78 96.610,83 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 794.700,00 705.370,95 7.281,78 96.610,83 Tarifa de Consumo de Agua 744.000,00 665.474,17 78.525,83 Tarifa de Agua Residencial 604.000,00 566.463,97 37.536,03 Tarifa de Agua Comercial/Industrial 95.000,00 81.779,53 13.220,47 Tarifa de Agua Poderes Publicos 45.000,00 17.230,67 27.769,33 Outras Receitas Industriais 50.700,00 39.896,78 7.281,78 18.085,00 Ligacao 43.000,00 25.134,02 17.865,98 Desligacao 100,00 226,94 126,94 Religacao 5.000,00 11.990,73 6.990,73 Expediente 1.000,00 780,98 219,02 Afericao de Hidrometro 1.600,00 1.764,11 164,11 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.000,00 62.490,26 5.037,72 21.547,46 MULTAS E JUROS DE MORA 30.000,00 24.013,02 5.986,98 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 30.000,00 24.013,02 5.986,98 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 7.441,64 2.441,64 OUTRAS INDENIZACOES E RESTIRUICOES 5.000,00 7.441,64 2.441,64 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 41.000,00 25.439,52 15.560,48 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 41.000,00 25.439,52 15.560,48 RECEITAS DIVERSAS 3.000,00 5.596,08 2.596,08 OUTRAS RECEITAS 3.000,00 5.596,08 2.596,08 RECEITAS DE CAPITAL 60.200,00 60.200,00 ALIENACAO DE BENS 200,00 200,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 200,00 200,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000,00 60.000,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 60.000,00 60.000,00 Transferencias dos Municipios 60.000,00 60.000,00 CAPINZAL 30.000,00 30.000,00 OURO 30.000,00 30.000,00 T O T A I S 940.000,00 781.676,85 20.049,42 178.372,57 CAPINZAL 13/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 17.818 ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCICIO DE 1998 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | A U T O R I Z A D A R$ | | |--------------------------------------------------------| REALIZADA | DIFERENCAS T I T U L O S | CREDITOS ORCAMEN- | CREDITOS ESPE- | | | | TARIOS E | CIAIS E | T O T A L | R$ | R$ | SUPLEMENTARES | EXTRAORDINARIOS | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SAUDE E SANEAMENTO 01 940.000,00 0,00 940.000,00 814.961,91 125.038,09 SAUDE SANEAMENTO 0101 940.000,00 0,00 940.000,00 814.961,91 125.038,09 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13 940.000,00 0,00 940.000,00 814.961,91 125.038,09 ADMINISTRACAO 0101.1307 310.000,00 0,00 310.000,00 285.153,44 24.846,56 Administracao Geral 0101.1307021 310.000,00 0,00 310.000,00 285.153,44 24.846,56 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0101.13070212.001 310.000,00 0,00 310.000,00 285.153,44 24.846,56 Pessoal 3110.00.000 130.000,00 0,00 130.000,00 120.623,00 9.377,00 Material de Consumo 3120.00.000 16.000,00 0,00 16.000,00 14.613,33 1.386,67 Servicos de Terceiros e Encargos 3130.00.000 122.000,00 0,00 122.000,00 114.004,18 7.995,82 Transferencias a Pessoas 3250.00.000 2.000,00 0,00 2.000,00 1.526,18 473,82 Equipamentos e Material Permanente 4120.00.000 40.000,00 0,00 40.000,00 34.386,75 5.613,25 SANEAMENTO 0101.1376 620.000,00 0,00 620.000,00 521.991,73 98.008,27 Abastecimento de Agua 0101.1376447 620.000,00 0,00 620.000,00 521.991,73 98.008,27 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 0101.13764471.002 140.000,00 0,00 140.000,00 87.164,50 52.835,50 Obras e Instalacoes 4110.00.000 140.000,00 0,00 140.000,00 87.164,50 52.835,50 OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 0101.13764472.003 480.000,00 0,00 480.000,00 434.827,23 45.172,77 Pessoal 3110.00.000 180.000,00 0,00 180.000,00 172.078,30 7.921,70 Material de Consumo 3120.00.000 102.000,00 0,00 102.000,00 89.756,83 12.243,17 Servicos de Terceiros e Encargos 3130.00.000 180.000,00 0,00 180.000,00 163.543,09 16.456,91 Transferencias a Pessoas 3250.00.000 3.000,00 0,00 3.000,00 2.262,02 737,98 Equipamentos e Material Permanente 4120.00.000 15.000,00 0,00 15.000,00 7.186,99 7.813,01 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 0101.1384 10.000,00 0,00 10.000,00 7.816,74 2.183,26 ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCICIO DE 1998 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | A U T O R I Z A D A R$ | | |--------------------------------------------------------| REALIZADA | DIFERENCAS T I T U L O S | CREDITOS ORCAMEN- | CREDITOS ESPE- | | | | TARIOS E | CIAIS E | T O T A L | R$ | R$ | SUPLEMENTARES | EXTRAORDINARIOS | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previdencia Social a Segurados 0101.1384492 10.000,00 0,00 10.000,00 7.816,74 2.183,26 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0101.13844922.002 10.000,00 0,00 10.000,00 7.816,74 2.183,26 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP 3280.00.000 10.000,00 0,00 10.000,00 7.816,74 2.183,26 TOTAL GERAL.... 940.000,00 0,00 940.000,00 814.961,91 125.038,09 CAPINZAL 13/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 17.818 ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O EXERCICIO DE 1998 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T I T U L O S | PREVISAO/ | EXECUCAO | DIFERENCAS | FIXACAO R$ | R$ | R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ======= RECEITAS CORRENTES 879.800,00 781.676,85 -98.123,15 RECEITA PATRIMONIAL 6.100,00 13.815,64 7.715,64 RECEITA INDUSTRIAL 794.700,00 705.370,95 -89.329,05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 79.000,00 62.490,26 -16.509,74 RECEITAS DE CAPITAL 60.200,00 0,00 -60.200,00 ALIENACAO DE BENS 200,00 0,00 -200,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 -60.000,00 S O M A.................. 940.000,00 781.676,85 -158.323,15 D E F I C I T S.......... 0,00 33.285,06 33.285,06 T O T A L................ 940.000,00 814.961,91 -125.038,09 DESPESA ======= CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 940.000,00 814.961,91 -125.038,09 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 S O M A.................. 940.000,00 814.961,91 -125.038,09 S U P E R A V I T S...... 0,00 0,00 0,00 T O T A L................ 940.000,00 814.961,91 -125.038,09 CAPINZAL 13/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 17.818 ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C O F I N A N C E I R O EXERCICIO DE 1998 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 781.676,85 DESPESA ORCAMENTARIA 814.961,91 RECEITA PATRIMONIAL 13.815,64 SAUDE E SANEAMENTO 814.961,91 RECEITA INDUSTRIAL 705.370,95 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 62.490,26 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 25.826,91 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 32.340,04 RESTOS A PAGAR (Anos Anteriores) 5.534,13 RESTOS A PAGAR (Anos Anteriores) 12.047,26 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 20.292,78 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 20.292,78 SALDO EXERCICIO ANTERIOR 83.870,35 SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE 44.072,16 BANCO C/ MOVIMENTO 24.960,72 BANCO C/ MOVIMENTO 11.770,41 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 58.909,63 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 32.301,75 T O T A L 891.374,11 T O T A L 891.374,11 CAPINZAL 13/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 17.818 ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C O P A T R I M O N I A L EXERCICIO DE 1998 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A T I V O | P A S S I V O ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | VALOR R$ | T I T U L O S | VALOR R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATIVO FINANCEIRO 44.072,16 PASSIVO FINANCEIRO 260,50 DISPONIVEL 11.770,41 RESTOS A PAGAR 260,50 BANCO C/ MOVIMENTO 11.770,41 APLICACOES FINANCEIRAS 32.301,75 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 32.301,75 ATIVO PERMANENTE 2.494.923,07 BENS MOVEIS 202.541,89 BENS IMOVEIS 204.308,49 BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL 2.003.895,73 CREDITOS 45.982,47 VALORES 506,23 DIVERSOS 37.688,26 Soma do Ativo Real 2.538.995,23 Soma do Passivo Real 260,50 SALDO PATRIMONIAL 0,00 SALDO PATRIMONIAL 2.538.734,73 Passivo Real Descoberto 0,00 Ativo Real Liquido 2.538.734,73 TOTAL GERAL 2.538.995,23 TOTAL GERAL 2.538.995,23 CAPINZAL 13/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 17.818 ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRACOES DAS VARIACOES PATRIMONIAIS EXERCICIO DE 1998 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | VALOR R$ | T I T U L O S | VALOR R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RECEITA ORCAMENTARIA 781.676,85 DESPESA ORCAMENTARIA 814.961,91 RECEITA PATRIMONIAL 13.815,64 DESPESAS DE CUSTEIO 674.618,73 RECEITA INDUSTRIAL 705.370,95 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.604,94 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 62.490,26 INVESTIMENTOS 128.738,24 MUTACOES PATRIMONIAIS 151.078,08 MUTACOES PATRIMONIAIS 25.439,52 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 41.573,74 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 13.000,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS 74.164,50 ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 FORMACAO DE CREDITOS DIVERSOS 0,00 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 25.439,52 AQUISICAO DE TITULOS E VALORES 0,00 ALIENACAO DE TITULOS E VALORES 0,00 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS 22.339,84 ALIENACAO DE BENS E DIVERSOS 0,00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 0,00 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 AMORTIZACAO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS 0,00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 65.700,21 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 20.197,58 INCORPORACAO DE BENS E VALORES 20.869,48 BAIXA DE BENS INSERVIVEIS 0,00 RECEBIMENTO DE BENS EM DOACAO 0,00 BAIXA DE BENS POR PERMUTA 0,00 INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO 0,00 BAIXA DE BENS POR DOACAO 0,00 REAVALIACAO DE BENS 0,00 BAIXA DE BENS INCINERADOS 0,00 INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA 44.830,73 BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO 0,00 INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS 0,00 BAIXA DE ALMOXARIFADO 20.197,58 CANCELAMENTOS DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 DEPRECIACAO DE BENS 0,00 BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS 0,00 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA 0,00 TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL 0,00 CANCELAMENTO DE CREDITOS 0,00 ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 CORRECAO DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 BAIXA DE TITULOS E VALORES 0,00 TRANSF.DE OBRAS EM ANDAMENT.P/CUSTO FINA 0,00 DEVOLUCAO DE BENS 0,00 TRANSF. DE BENS EM PROCESSO DE COMPRA 0,00 TOTAL VARIACOES ATIVAS 998.455,14 TOTAL VARIACOES PASSIVAS 860.599,01 RESULTADO PATRIMONIAL Superavit Verificado 137.856,13 TOTAL GERAL 998.455,14 TOTAL GERAL 998.455,14 CAPINZAL 13/10/99 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 17.818