ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA EXERCICIO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | D I F E R E N C A S T I T U L O S | ORCADA | ARRECADADA |-------------------------------------- | | | PARA MAIS | PARA MENOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 1.059.000,00 919.816,86 11.878,55 151.061,69 RECEITA PATRIMONIAL 18.200,00 14.851,54 3.348,46 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 200,00 42,50 157,50 DIVIDENDOS 200,00 42,50 157,50 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 18.000,00 14.809,04 3.190,96 RECEITA INDUSTRIAL 964.800,00 838.288,24 8.630,58 135.142,34 RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE UTILID.PUBLICA 964.800,00 838.288,24 8.630,58 135.142,34 Tarifa de Consumo de Agua 909.000,00 785.410,04 8.415,56 132.005,52 Tarifa de Agua Residencial 760.000,00 627.994,48 132.005,52 Tarifa de Agua Comercial/Industrial 109.000,00 112.471,54 3.471,54 Tarifa de Agua Poderes Publicos 40.000,00 44.944,02 4.944,02 Outras Receitas Industriais 55.800,00 52.878,20 215,02 3.136,82 Ligacao 40.000,00 38.972,36 1.027,64 Desligacao 800,00 115,00 685,00 Religacao 12.000,00 10.576,44 1.423,56 Expediente 1.000,00 1.215,02 215,02 Afericao de Hidrometro 2.000,00 1.999,38 ,62 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.000,00 66.677,08 3.247,97 12.570,89 MULTAS E JUROS DE MORA 32.000,00 26.636,54 5.363,46 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 32.000,00 26.636,54 5.363,46 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00 7.861,97 2.138,03 OUTRAS INDENIZACOES E RESTIRUICOES 10.000,00 7.861,97 2.138,03 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 30.000,00 24.930,60 5.069,40 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 30.000,00 24.930,60 5.069,40 RECEITAS DIVERSAS 4.000,00 7.247,97 3.247,97 OUTRAS RECEITAS 4.000,00 7.247,97 3.247,97 RECEITAS DE CAPITAL 61.000,00 61.000,00 ALIENACAO DE BENS 1.000,00 1.000,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 1.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000,00 60.000,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 60.000,00 60.000,00 Transferencias dos Municipios 60.000,00 60.000,00 CAPINZAL 30.000,00 30.000,00 OURO 30.000,00 30.000,00 T O T A I S 1.120.000,00 919.816,86 11.878,55 212.061,69 CAPINZAL 14/03/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1 ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCICIO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | A U T O R I Z A D A R$ | | |--------------------------------------------------------| REALIZADA | DIFERENCAS T I T U L O S | CREDITOS ORCAMEN- | CREDITOS ESPE- | | | | TARIOS E | CIAIS E | T O T A L | R$ | R$ | SUPLEMENTARES | EXTRAORDINARIOS | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SAUDE E SANEAMENTO 01 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 920.655,78 199.344,22 SAUDE SANEAMENTO 0101 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 920.655,78 199.344,22 SAUDE E SANEAMENTO 0101.13 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 920.655,78 199.344,22 ADMINISTRACAO 0101.1307 343.000,00 0,00 343.000,00 272.284,57 70.715,43 Administracao Geral 0101.1307021 343.000,00 0,00 343.000,00 272.284,57 70.715,43 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0101.13070212.001 343.000,00 0,00 343.000,00 272.284,57 70.715,43 Pessoal 3110.00.000 150.000,00 0,00 150.000,00 136.087,57 13.912,43 Material de Consumo 3120.00.000 30.000,00 0,00 30.000,00 17.370,61 12.629,39 Servicos de Terceiros e Encargos 3130.00.000 120.000,00 0,00 120.000,00 105.799,59 14.200,41 Transferencias a Pessoas 3250.00.000 3.000,00 0,00 3.000,00 703,20 2.296,80 Equipamentos e Material Permanente 4120.00.000 40.000,00 0,00 40.000,00 12.323,60 27.676,40 SANEAMENTO 0101.1376 766.000,00 0,00 766.000,00 639.173,10 126.826,90 Abastecimento de Agua 0101.1376447 766.000,00 0,00 766.000,00 639.173,10 126.826,90 AMPL.REF.REAP.SISTEMA DE AGUA 0101.13764471.002 161.000,00 0,00 161.000,00 124.303,69 36.696,31 Obras e Instalacoes 4110.00.000 161.000,00 0,00 161.000,00 124.303,69 36.696,31 OPERACAO MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 0101.13764472.003 605.000,00 0,00 605.000,00 514.869,41 90.130,59 Pessoal 3110.00.000 210.000,00 0,00 210.000,00 190.725,05 19.274,95 Material de Consumo 3120.00.000 140.000,00 0,00 140.000,00 121.032,56 18.967,44 Servicos de Terceiros e Encargos 3130.00.000 230.000,00 0,00 230.000,00 199.808,15 30.191,85 Transferencias a Pessoas 3250.00.000 5.000,00 0,00 5.000,00 1.203,65 3.796,35 Equipamentos e Material Permanente 4120.00.000 20.000,00 0,00 20.000,00 2.100,00 17.900,00 PROGR.DE FORMACAO DO PATR.DO SERV.PUBLIC 0101.1384 11.000,00 0,00 11.000,00 9.198,11 1.801,89 ESTADO DE SANTA CATARINA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA EXERCICIO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | A U T O R I Z A D A R$ | | |--------------------------------------------------------| REALIZADA | DIFERENCAS T I T U L O S | CREDITOS ORCAMEN- | CREDITOS ESPE- | | | | TARIOS E | CIAIS E | T O T A L | R$ | R$ | SUPLEMENTARES | EXTRAORDINARIOS | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Previdencia Social a Segurados 0101.1384492 11.000,00 0,00 11.000,00 9.198,11 1.801,89 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0101.13844922.002 11.000,00 0,00 11.000,00 9.198,11 1.801,89 Contrib. p/Formacao Patrim.do Servidor Publ.-PASEP 3280.00.000 11.000,00 0,00 11.000,00 9.198,11 1.801,89 TOTAL GERAL.... 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 920.655,78 199.344,22 CAPINZAL 14/03/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1 ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O EXERCICIO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ T I T U L O S | PREVISAO/ | EXECUCAO | DIFERENCAS | FIXACAO R$ | R$ | R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ======= RECEITAS CORRENTES 1.059.000,00 919.816,86 -139.183,14 RECEITA PATRIMONIAL 18.200,00 14.851,54 -3.348,46 RECEITA INDUSTRIAL 964.800,00 838.288,24 -126.511,76 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.000,00 66.677,08 -9.322,92 RECEITAS DE CAPITAL 61.000,00 0,00 -61.000,00 ALIENACAO DE BENS 1.000,00 0,00 -1.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.000,00 0,00 -60.000,00 S O M A.................. 1.120.000,00 919.816,86 -200.183,14 D E F I C I T S.......... 0,00 838,92 838,92 T O T A L................ 1.120.000,00 920.655,78 -199.344,22 DESPESA ======= CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 1.120.000,00 920.655,78 -199.344,22 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 CREDITOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 S O M A.................. 1.120.000,00 920.655,78 -199.344,22 S U P E R A V I T S...... 0,00 0,00 0,00 T O T A L................ 1.120.000,00 920.655,78 -199.344,22 CAPINZAL 14/03/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1 ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C O F I N A N C E I R O EXERCICIO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A | D E S P E S A ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | V A L O R | T I T U L O S | V A L O R ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITA ORCAMENTARIA 919.816,86 DESPESA ORCAMENTARIA 920.655,78 RECEITA PATRIMONIAL 14.851,54 SAUDE E SANEAMENTO 920.655,78 RECEITA INDUSTRIAL 838.288,24 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 66.677,08 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 101.527,78 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 91.038,60 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 45,25 PAGAMENTOS ANTECIPADOS 45,25 RESTOS A PAGAR 2.156,30 RESTOS A PAGAR (Anos Anteriores) 260,50 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 99.326,23 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 90.732,85 SALDO EXERCICIO ANTERIOR 44.072,16 SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE 53.722,42 BANCO C/ MOVIMENTO 11.770,41 BANCO C/ MOVIMENTO 13.655,75 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 32.301,75 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 40.066,67 T O T A L 1.065.416,80 T O T A L 1.065.416,80 CAPINZAL 14/03/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1 ESTADO DE SANTA CATARINA B A L A N C O P A T R I M O N I A L EXERCICIO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A T I V O | P A S S I V O ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | VALOR R$ | T I T U L O S | VALOR R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ATIVO FINANCEIRO 53.722,42 PASSIVO FINANCEIRO 10.749,68 DISPONIVEL 13.655,75 RESTOS A PAGAR 2.156,30 BANCO C/ MOVIMENTO 13.655,75 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.593,38 APLICACOES FINANCEIRAS 40.066,67 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 40.066,67 ATIVO PERMANENTE 2.659.921,19 BENS MOVEIS 216.965,49 BENS IMOVEIS 204.308,49 BENS DA NATUREZA INDUSTRIAL 2.126.388,15 CREDITOS 43.370,43 VALORES 506,23 DIVERSOS 68.382,40 Soma do Ativo Real 2.713.643,61 Soma do Passivo Real 10.749,68 SALDO PATRIMONIAL 0,00 SALDO PATRIMONIAL 2.702.893,93 Passivo Real Descoberto 0,00 Ativo Real Liquido 2.702.893,93 TOTAL GERAL 2.713.643,61 TOTAL GERAL 2.713.643,61 CAPINZAL 14/03/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1 ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRACOES DAS VARIACOES PATRIMONIAIS EXERCICIO DE 1999 SERV.INT.DE AGUA E ESGOTO-CAPINZAL/OURO ANEXO 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S ------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------- T I T U L O S | VALOR R$ | T I T U L O S | VALOR R$ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RECEITA ORCAMENTARIA 919.816,86 DESPESA ORCAMENTARIA 920.655,78 RECEITA PATRIMONIAL 14.851,54 DESPESAS DE CUSTEIO 770.823,53 RECEITA INDUSTRIAL 838.288,24 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.104,96 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 66.677,08 INVESTIMENTOS 138.727,29 MUTACOES PATRIMONIAIS 169.567,32 MUTACOES PATRIMONIAIS 24.930,60 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 14.423,60 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 0,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 CONSTR.E AQUIS.DE BENS DE NATUREZA INDUS 94.170,43 ALIENACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 FORMACAO DE CREDITOS DIVERSOS 0,00 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 24.930,60 AQUISICAO DE TITULOS E VALORES 0,00 ALIENACAO DE TITULOS E VALORES 0,00 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS 60.973,29 ALIENACAO DE BENS E DIVERSOS 0,00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 RECEBIMENTO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA 0,00 EMPRESTIMOS TOMADOS 0,00 AMORTIZACAO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS 0,00 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 50.640,55 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 30.279,15 INCORPORACAO DE BENS E VALORES 28.321,99 BAIXA DE BENS INSERVIVEIS 0,00 RECEBIMENTO DE BENS EM DOACAO 0,00 BAIXA DE BENS POR PERMUTA 0,00 INCORPORACAO DE ALMOXARIFADO 0,00 BAIXA DE BENS POR DOACAO 0,00 REAVALIACAO DE BENS 0,00 BAIXA DE BENS INCINERADOS 0,00 INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA 22.318,56 BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO 0,00 INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS 0,00 BAIXA DE ALMOXARIFADO 30.279,15 CANCELAMENTOS DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 DEPRECIACAO DE BENS 0,00 BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS 0,00 CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA 0,00 TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL 0,00 CANCELAMENTO DE CREDITOS 0,00 ENCAMPACAO DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 CORRECAO DE DIVIDAS PASSIVAS 0,00 BAIXA DE TITULOS E VALORES 0,00 TRANSF.DE OBRAS EM ANDAMENT.P/CUSTO FINA 0,00 DEVOLUCAO DE BENS 0,00 TRANSF. DE BENS EM PROCESSO DE COMPRA 0,00 TOTAL VARIACOES ATIVAS 1.140.024,73 TOTAL VARIACOES PASSIVAS 975.865,53 RESULTADO PATRIMONIAL Superavit Verificado 164.159,20 TOTAL GERAL 1.140.024,73 TOTAL GERAL 1.140.024,73 CAPINZAL 14/03/2000 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ANTONIO CARLOS FACCIN MARIZA BRESSAN ROQUE DE MORAES Titular da Unidade Tecnico Contabil 1 SC-017818/O-1